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Investing.com — Na sexta-feira, o analista da Raymond James, Bobby Griffin, rebaixou as ações da Murphy USA Inc. (NYSE:MUSA) de Desempenho Superior para Desempenho de Mercado. O rebaixamento ocorreu após a empresa divulgar os resultados do primeiro trimestre de 2025, que não atenderam às expectativas. As ações sofreram uma queda significativa, caindo quase 12% na última semana. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece estar sendo negociada acima de seu Valor Justo, com EBITDA atual de US$ 999,9 milhões. Griffin observou que, embora os resultados de um trimestre normalmente não determinem uma mudança de classificação, o desempenho recente da Murphy USA e as perspectivas futuras levantaram preocupações sobre a capacidade da empresa de aumentar seu EBITDA principal, particularmente excluindo possíveis picos nas margens de combustível.
Os lucros da Murphy USA para o primeiro trimestre de 2025 foram decepcionantes, levando a Raymond James a reavaliar as perspectivas das ações. A empresa enfrenta desafios de lucratividade, com dados do InvestingPro mostrando uma modesta margem de lucro bruto de 7,35%. O analista apontou vários desafios que poderiam afetar o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da empresa. Estes incluem o fim dos ganhos de participação de mercado de nicotina de vários anos, despesas operacionais de novas lojas que precisam de tempo para contribuir com o lucro bruto de mercadorias e pressões econômicas mais amplas sobre os gastos dos consumidores. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Murphy USA, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.
Apesar dessas preocupações, Griffin reconheceu o forte histórico da Murphy USA e o robusto modelo de negócios da empresa dentro do setor de lojas de conveniência dos EUA. A empresa demonstrou compromisso com os retornos aos acionistas, com crescimento de dividendos de 21,95% nos últimos doze meses. Nos últimos cinco anos, as ações da Murphy USA aumentaram aproximadamente 290%, e desde a última atualização pela Raymond James em julho de 2021, as ações registraram ganhos de cerca de 210%. No entanto, a recente queda na quinta-feira levou a uma postura mais cautelosa do analista.
O analista também expressou preocupação com a avaliação das ações, observando que as ações da Murphy USA estavam sendo negociadas a cerca de 20 vezes o lucro por ação (LPA) dos próximos doze meses. Os dados atuais do InvestingPro confirmam essa avaliação elevada, mostrando um índice P/L de 21,3x e um alto múltiplo Preço/Valor Contábil de 12,19x. Essa avaliação, segundo Griffin, requer crescimento consistente ano a ano do LPA para se justificar. Dada a atual falta de visibilidade sobre o crescimento do EBITDA principal da empresa, a Raymond James acredita que é sensato recuar e adotar uma abordagem de espera até que as perspectivas de crescimento se tornem mais claras.
Em outras notícias recentes, a Murphy USA Inc. relatou um primeiro trimestre decepcionante para 2025, com lucros e receita abaixo das expectativas dos analistas. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) de US$ 2,63, significativamente abaixo dos US$ 3,93 projetados, e a receita foi reportada em US$ 4,53 bilhões, abaixo dos US$ 4,8 bilhões previstos. Apesar desses desafios, a Murphy USA continuou seus esforços de expansão, adicionando oito novas lojas no primeiro trimestre. Analistas de várias empresas observaram o foco contínuo da empresa em ofertas de valor e crescimento de participação de mercado. Além disso, a Murphy USA tem gerenciado efetivamente o fluxo de caixa operacional, com US$ 129 milhões relatados no primeiro trimestre. A empresa também recomprou 321.000 ações por US$ 151 milhões e pagou US$ 9,8 milhões em dividendos. Olhando para o futuro, a Murphy USA planeja continuar sua estratégia de crescimento, focando em aumentar a produtividade e eficiência das lojas.
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