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Na segunda-feira, a Raymond James fez uma mudança notável na classificação das ações da ConocoPhillips (NYSE:COP), rebaixando-a de Strong Buy para Outperform. Junto com o ajuste da classificação, a firma também reduziu o preço-alvo das ações da empresa de energia de $157 para $124. Atualmente negociada a $98,36, próximo à sua mínima de 52 semanas de $94,23, a ação tem atraído a atenção dos analistas, com 13 revisando suas estimativas de lucros para cima, segundo dados do InvestingPro.
A revisão segue os resultados do quarto trimestre da ConocoPhillips, que superaram as expectativas com lucros aproximadamente 8% acima do previsto pelos analistas. Com uma capitalização de mercado de $125,49 bilhões e um índice P/L de 12,59, a ConocoPhillips também reportou níveis de produção que superaram o limite superior de sua orientação, graças ao desempenho robusto das operações nos Lower 48 states, que viram um crescimento de 5% em relação ao ano anterior.
Os benefícios iniciais da recente aquisição da Marathon Oil estão se tornando evidentes, particularmente na orientação de despesas de capital da empresa para 2025. O capex previsto está abaixo de $13 bilhões, em comparação com o capex pro forma de $13,5 bilhões para as operações combinadas ConocoPhillips-Marathon Oil em 2024.
A orientação de produção da ConocoPhillips para o ano fiscal de 2025 e o primeiro trimestre de 2025 está alinhada com as estimativas da Raymond James e outros analistas. As projeções do primeiro trimestre incluem um impacto esperado de interrupções relacionadas ao clima e manutenções programadas, representando uma redução de 20 mil barris de óleo equivalente por dia (Mboe/d) e 5 Mboe/d, respectivamente.
Apesar do rebaixamento, a Raymond James ainda vê a ConocoPhillips como uma das empresas de exploração e produção mais eficientemente gerenciadas, com um forte portfólio global de ativos. A firma também considera a ação atrativa do ponto de vista de avaliação, considerando tanto o fluxo de caixa descontado quanto as bases múltiplas. Esta avaliação está alinhada com a análise do InvestingPro, que indica que a ação está atualmente subvalorizada e mantém uma pontuação de saúde financeira geral "BOA".
A decisão de rebaixar a ação para classificação Outperform deriva da ausência de um catalisador de curto prazo que poderia impulsionar um crescimento significativo. A Raymond James também atribui o preço-alvo mais baixo de $124 principalmente a um ambiente de preços de commodities mais fraco desde sua última avaliação.
Em outras notícias recentes, a ConocoPhillips tem sido foco de várias notas de analistas e mudanças executivas significativas. O Barclays ajustou o preço-alvo da ConocoPhillips para $135 de $137, mantendo a classificação Overweight. Da mesma forma, o JPMorgan aumentou seu preço-alvo para $127 de $123, mantendo sua classificação Overweight.
Enquanto isso, o TD Cowen iniciou a cobertura da ConocoPhillips com classificação Buy e preço-alvo de $125,00. A Mizuho Securities manteve a classificação Outperform e um preço-alvo de $134.
Adicionalmente, a ConocoPhillips anunciou mudanças significativas em sua equipe executiva após o anúncio de aposentadoria de Christopher P. Delk. Kontessa S. Haynes-Welsh assumirá o cargo de vice-presidente e Controller, enquanto Philip M. Gresh expandirá suas responsabilidades para incluir o cargo de Tesoureiro.
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