BBAS3: Saiba como usar análise SWOT para investir, ou não, em Banco do Brasil
Na segunda-feira, a Raymond James fez um ajuste significativo no preço-alvo da Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), reduzindo-o de $165,00 para $124,00, mantendo, no entanto, a classificação Outperform para a ação. A revisão acontece antes do relatório de resultados do quarto trimestre da empresa, programado para 5 de março.
Os analistas da Raymond James citaram diversas fontes de dados para a revisão, incluindo Google Trends, insights de aplicativos móveis da Sensor Tower, informações de tráfego de lojas da Placer Ai e monitoramento de promoções online. Suas descobertas sugerem uma diminuição na demanda pela marca Abercrombie, evidenciada por redução nas buscas e uso do aplicativo móvel, além de aumento nas promoções ano a ano. Em contrapartida, a marca Hollister, que representa aproximadamente metade da receita da empresa, está experimentando um aumento na demanda no final do quarto trimestre e início do primeiro trimestre, com menos promoções observadas. Dados do InvestingPro revelam margens de lucro bruto impressionantes de 64,66% e forte retorno sobre o patrimônio de 51%, indicando operações eficientes apesar dos desafios do mercado.
As estimativas ajustadas da firma para o ano fiscal 2025 da Abercrombie & Fitch agora se alinham com o consenso sobre receita e são ligeiramente superiores para a margem EBIT%, onde veem potencial de alta devido à alavancagem de SG&A. Sua projeção de lucro por ação (EPS) de $11,49 supera a expectativa do mercado de $11,35. A Raymond James também enfatizou a forte posição líquida de caixa e o robusto fluxo de caixa livre da Abercrombie & Fitch, que acreditam poder aumentar ainda mais o valor para os acionistas através de recompras de ações.
Apesar de uma queda de 33% nas ações da ANF no ano, a Raymond James considera que as expectativas atuais do mercado já refletem previsões de crescimento mais lento. Os analistas consideram o equilíbrio risco/retorno atraente, especialmente dado o índice preço/lucro de 8x baseado nas estimativas de EPS do ano fiscal 2026, para um negócio que deve alcançar crescimento de receita de médio dígito e crescimento de EPS de alto dígito. A análise do InvestingPro mostra que a ação atualmente negocia a um P/L de 9,64x com fortes fluxos de caixa que cobrem adequadamente os pagamentos de juros.
Em outras notícias recentes, a Abercrombie & Fitch Co. anunciou um aumento em sua previsão de vendas líquidas para o quarto trimestre e todo o ano fiscal de 2024. A CEO Fran Horowitz destacou vendas líquidas recordes no trimestre até dezembro, impulsionadas por fortes vendas comparáveis em todas as regiões e marcas durante a temporada de festas. Este crescimento é atribuído a sortimentos estratégicos de produtos e iniciativas de marketing. Enquanto isso, analistas ajustaram suas visões sobre a empresa, com o Citi reduzindo seu preço-alvo para $160 mantendo a classificação Compra, esperando que a Abercrombie & Fitch supere a estimativa de consenso de lucro por ação de $3,53 com uma previsão de $3,61. O UBS também revisou seu preço-alvo para $210 de $220, citando uma modesta redução nos lucros por ação previstos para o ano fiscal 2026 e aumento nos investimentos em marketing. O William Blair manteve a classificação Market Perform, expressando cautela sobre as metas de margem da empresa em meio à sua estratégia de expansão. Apesar do sentimento misto dos investidores, o UBS reiterou a classificação Compra com meta de $220, prevendo uma taxa de crescimento anual composta de 20% no lucro por ação nos próximos cinco anos. Estes desenvolvimentos recentes refletem uma perspectiva complexa mas otimista para a Abercrombie & Fitch enquanto navega pelas condições de mercado e iniciativas estratégicas.
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