BBAS3: Saiba como usar análise SWOT para investir, ou não, em Banco do Brasil
Na quarta-feira, a Raymond James ajustou suas perspectivas financeiras para a Coterra Energy (NYSE:CTRA), revisando o preço-alvo das ações para $37,00, uma redução em relação aos $41,00 anteriores, mantendo a classificação Outperform. A revisão segue uma análise detalhada dos resultados de fim de ano da empresa e uma queda notável nos preços do petróleo. De acordo com a análise do InvestingPro, a Coterra Energy parece subvalorizada em sua capitalização de mercado atual de $20,54 bilhões, com as ações negociando a um índice P/L de 17,85x.
A análise da Raymond James destacou que a Coterra Energy superou as expectativas de produção em 5% em comparação com as projeções da Raymond James e 4% em relação ao consenso. Os gastos de capital também ficaram abaixo do previsto, com uma superação de 6% e 7% em relação às estimativas da Raymond James e do consenso, respectivamente. Esses resultados foram atribuídos a tempos de ciclo mais rápidos e desempenho robusto dos poços. Além disso, a Coterra Energy anunciou um aumento de 5% em seu dividendo trimestral base, chegando a $0,22 por ação, o que se traduz em um rendimento anualizado aproximado de 3,3%. Os dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém pagamentos de dividendos por impressionantes 36 anos consecutivos, demonstrando forte compromisso com o retorno aos acionistas.
Olhando para o futuro, a perspectiva de três anos da Coterra Energy sugere uma possibilidade de crescimento consistente na produção total e volumes de petróleo, com gastos de capital permanecendo relativamente estáveis. Consequentemente, a Raymond James revisou suas estimativas de produção para cima tanto para 2025 quanto para 2026. A firma agora espera que a produção alcance aproximadamente 755 mil barris de óleo equivalente por dia (mboe/d) em 2025 e cerca de 780 mboe/d em 2026. Essas projeções estão alinhadas com um rendimento de fluxo de caixa livre previsto de aproximadamente 11% em relação ao valor da empresa para ambos os anos fiscais.
A exposição significativa da Coterra Energy ao gás natural é vista como um fator mitigador contra a atual fraqueza nos mercados de petróleo que a indústria está experimentando. Apesar do preço-alvo reduzido, a Raymond James reafirmou sua confiança no desempenho da Coterra Energy, sublinhando o potencial da empresa para crescimento constante da produção e resiliência financeira.
Em outras notícias recentes, a Coterra Energy reportou lucros do quarto trimestre de 2024 que excederam as expectativas dos analistas com um lucro por ação ajustado de $0,49, superando a previsão de $0,43. A receita da empresa atingiu as projeções em $1,4 bilhão, e a produção de petróleo aumentou 13% ano a ano. O JPMorgan elevou seu preço-alvo para a Coterra Energy para $36, citando volumes substanciais de petróleo e gás e eficiência de capital, mantendo a classificação Overweight. O UBS também manteve a classificação de Compra para a Coterra Energy, com um preço-alvo de $37, após a atualização de desempenho da empresa que indicou produção e gastos de capital acima do esperado. A empresa ajustou sua estratégia para capitalizar condições favoráveis de mercado, realocando fundos para seu programa de desenvolvimento Marcellus para aumentar os volumes de gás natural. As iniciativas estratégicas da Coterra Energy incluem a retomada das operações no Marcellus Shale, que o UBS vê como um movimento positivo para ajustar os volumes de gás natural em resposta às condições de mercado. A empresa prevê manter gastos de capital entre $2,1 a $2,4 bilhões anualmente nos próximos três anos para impulsionar o crescimento. A administração da Coterra destacou a adaptabilidade da empresa e o compromisso em maximizar o valor para os acionistas através de alocação eficiente de capital em todo seu portfólio.
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