Raymond James reduz preço-alvo das ações da CSWC para US$ 23, mantém classificação Outperform

Investing.com — Na sexta-feira, o analista financeiro da Raymond James, Robert Dodd, ajustou o preço-alvo para a Capital Southwest Corp (NASDAQ:CSWC) para US$ 23, abaixo dos US$ 24 anteriores, mantendo a classificação Outperform para as ações. A revisão ocorreu após os resultados do quarto trimestre fiscal de 2025 da empresa, que estavam alinhados com as expectativas do mercado. O novo alvo está dentro da faixa mais ampla de analistas, de US$ 20,50 a US$ 25,00, com dados da InvestingPro mostrando que as ações estão sendo negociadas atualmente a US$ 20,86, com um índice P/L de 14,24.

A Capital Southwest Corp divulgou seus resultados para o quarto trimestre fiscal encerrado em março de 2025, demonstrando um desempenho robusto de lucros e um aumento no valor patrimonial líquido (NAV) por ação. Este crescimento no NAV contrasta notavelmente com o NAV em declínio experimentado por muitos dos concorrentes da empresa durante o mesmo período. O comentário de Dodd destacou os sólidos lucros trimestrais da empresa e sua capacidade de aumentar seu NAV por ação em um trimestre desafiador para o setor. Dados da InvestingPro revelam um impressionante crescimento de receita de 14,77% nos últimos doze meses, com receita total atingindo US$ 204,44 milhões.

Dodd enfatizou o perfil favorável de risco/recompensa da Capital Southwest, descrevendo-a como uma Companhia de Desenvolvimento de Negócios (BDC) com menor alavancagem que está gerando retornos sobre o patrimônio (ROEs) substancialmente maiores que a média. Esta avaliação sugere confiança na saúde financeira da empresa e seu potencial para retornos aos investidores. A análise da InvestingPro apoia essa visão, destacando a forte posição financeira da empresa com um índice de liquidez corrente de 28,61 e um impressionante rendimento de dividendos de 12,22%. Notavelmente, a empresa manteve pagamentos de dividendos por 43 anos consecutivos, demonstrando notável consistência nos retornos aos acionistas.

A classificação Outperform mantida indica que a Raymond James antecipa que as ações da empresa terão desempenho melhor que o retorno total médio das ações cobertas pelo analista no setor nos próximos seis a doze meses. O novo preço-alvo de US$ 23 representa a avaliação da empresa para as ações com base em projeções de lucros futuros e outras métricas de investimento.

A Capital Southwest Corporation, uma BDC, fornece capital para empresas de médio porte para financiamento de crescimento, aquisições, compras alavancadas e recapitalizações. A saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa são monitorados de perto por investidores e analistas, já que mudanças nos preços-alvo e classificações podem influenciar percepções de mercado e decisões de investimento.

Em outras notícias recentes, a Capital Southwest Corporation anunciou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, que não atenderam às expectativas dos analistas para o lucro por ação (LPA) e receita. A empresa reportou um LPA de US$ 0,54, abaixo dos US$ 0,6175 projetados, e receita de US$ 52,34 milhões, que ficou abaixo dos US$ 53,17 milhões esperados. Apesar dessas falhas, a Capital Southwest experimentou um aumento em seu valor patrimonial líquido por ação e uma redução nos empréstimos em não acumulação. A empresa também recebeu uma segunda licença SBIC, o que melhora seu acesso a capital. Os analistas não forneceram atualizações ou rebaixamentos recentes para a empresa. O Diretor Executivo da Capital Southwest, Michael Sarner, descreveu 2025 como um ano produtivo, destacando movimentos estratégicos no mercado de private equity. A empresa planeja adicionar 3-5 novas empresas de plataforma e potencialmente implantar US$ 75-100 milhões em novo capital. Enquanto enfrenta desafios como mudanças na política comercial e empréstimos competitivos, a Capital Southwest permanece focada no crescimento estratégico e na manutenção de relacionamentos fortes dentro do setor de private equity.

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