Após balanço ruim, os fundamentos da Weg (WEGE3) continuam bons para compra?
Na terça-feira, analistas da RBC Capital reiteraram uma classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 500 para a CrowdStrike Holdings (NASDAQ: NASDAQ:CRWD), que atualmente é negociada a US$ 488,73. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas, com um retorno notável de 55% no último ano. A reafirmação segue o recente desempenho financeiro da empresa, que mostrou resultados mistos. Enquanto a receita estava alinhada com as estimativas da RBC e o ponto médio da orientação, ficou ligeiramente abaixo das expectativas do consenso. No entanto, a receita anual recorrente líquida não-GAAP (NNARR) da empresa de US$ 193,8 milhões superou as estimativas de consenso, apesar de ter caído 8,5% em comparação ao ano anterior.
A receita anual recorrente total (ARR) da CrowdStrike atingiu US$ 4.435,6 milhões, marcando um aumento de 22% em relação ao ano anterior. Esse número superou ligeiramente a estimativa de consenso de US$ 4.416,6 milhões. O crescimento da receita da empresa permanece forte em 29,4% em relação ao ano anterior, com receita total atingindo US$ 3,95 bilhões. O fluxo de caixa livre ficou em US$ 279,4 milhões, representando uma margem de 25,3%. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma posição financeira saudável com um índice de liquidez corrente de 1,77, indicando forte liquidez. Notavelmente, 48% dos clientes de assinatura da CrowdStrike adotaram mais de seis módulos em nuvem.
A administração destacou as conquistas do trimestre, incluindo um recorde em grandes negócios e momentum com provedores de serviços de segurança gerenciados (MSSPs). Eles relataram uma taxa de retenção bruta de 97% e enfatizaram avanços em áreas como inteligência artificial, gerenciamento de informações e eventos de segurança de próxima geração (SIEM) e gerenciamento de identidade em nuvem. Esses esforços fazem parte da estratégia da empresa para alcançar uma meta de US$ 10 bilhões em ARR.
A empresa também anunciou um novo programa de recompra de ações de US$ 1 bilhão, sinalizando confiança em seu desempenho futuro. Apesar de reduzir a orientação de receita para o segundo trimestre, a CrowdStrike aumentou a orientação para todas as métricas de lucratividade e projeções para o ano inteiro. Olhando para o futuro, analistas do InvestingPro preveem um crescimento de receita de 21% para o ano fiscal de 2026, com lucro por ação esperado de US$ 3,50. A administração expressou otimismo sobre o potencial de reaceleração do NNARR e expansão de margem no segundo semestre de 2026, apoiado por um forte pipeline. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da CrowdStrike, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
A teleconferência da CrowdStrike está agendada para as 18h00, onde mais detalhes sobre o desempenho da empresa e planos futuros devem ser discutidos.
Em outras notícias recentes, a CrowdStrike Holdings relatou seus resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, com receita atingindo US$ 1,1 bilhão, marcando um aumento de 20% em relação ao ano anterior. O lucro operacional da empresa foi de US$ 201,1 milhões, superando as expectativas do mercado. Após esses resultados, a Truist Securities manteve sua classificação de Compra para a CrowdStrike, citando forte desempenho e potenciais benefícios da consolidação de fornecedores. Analistas da Wedbush elevaram seu preço-alvo para a CrowdStrike para US$ 525, expressando confiança na trajetória de crescimento da empresa e oportunidades de venda cruzada. Da mesma forma, a Rosenblatt aumentou seu preço-alvo para US$ 515, observando o impacto da consolidação de TI no desempenho da CrowdStrike. A JPMorgan também elevou seu preço-alvo para US$ 500, destacando o potencial de crescimento e melhorias na lucratividade. Enquanto isso, a Cantor Fitzgerald reafirmou sua classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 475, reconhecendo possíveis restrições de curto prazo, mas mantendo a confiança nas perspectivas de longo prazo da CrowdStrike. Esses desenvolvimentos indicam um consenso geral entre os analistas sobre a forte posição de mercado da CrowdStrike e potencial de crescimento futuro.
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