RBC Capital reduz meta da Constellation Brands para 293 dólares

Publicado 13.01.2025, 15:01
STZ
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Na segunda-feira, a RBC Capital Markets ajustou sua perspectiva para as ações da Constellation Brands (NYSE:STZ), reduzindo o preço-alvo para 293 dólares, em comparação com os 308 dólares anteriores. Apesar da redução do preço-alvo, a firma manteve a classificação de Outperform para as ações da empresa.

De acordo com os dados do InvestingPro, as metas dos analistas atualmente variam de 200 a 305 dólares, com a ação sendo negociada a 186,40 dólares. O analista da RBC Capital citou um trimestre desafiador para a Constellation Brands, alinhado com suas expectativas. O desempenho da empresa levou o analista a reincluir a ação em sua lista de principais ideias, ao lado de outras empresas como PRMB, MNST, UTZ e KDP.

O analista reconheceu os potenciais impactos de fatores políticos e ambientais, como possíveis políticas de uma administração Trump e os efeitos dos incêndios em LA, no desempenho da Constellation Brands. No entanto, argumentou que a atual avaliação do mercado das ações da empresa, a 12,1 vezes o lucro por ação previsto para o ano fiscal de 2026, sugere uma expectativa de crescimento zero a longo prazo na receita.

Essa suposição foi considerada irrealista quando comparada ao crescimento de longo prazo da categoria de cervejas, especialmente considerando o atual crescimento de receita da empresa de 3,7%. A análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com 12 ProTips adicionais disponíveis para assinantes.

Apesar dos volumes decepcionantes no último trimestre, a Constellation Brands ainda conseguiu alcançar crescimento, o que é notável diante da fraca demanda por bens de consumo embalados (CPG). A ação caiu significativamente, com um declínio de 18,45% apenas na última semana, e o RSI sugere condições de sobrevenda.

O analista enfatizou a importância desse crescimento em meio a um debate mais amplo sobre se os problemas com o negócio de cerveja da empresa são estruturais ou cíclicos. Eles tendem para o último, sugerindo que a recente queda da ação pode ser uma reação exagerada.

Olhando para o futuro, o analista antecipa catalisadores-chave que poderiam revelar o potencial de alta da ação. Estes incluem uma revisão esperada da previsão de crescimento de cerveja a médio prazo da empresa durante o relatório do quarto trimestre fiscal, clareza sobre políticas de imigração e tarifas sob a administração Trump, e uma abordagem mais focada para a marca Corona que poderia levar mais tempo para mostrar benefícios de inovação.

Esses fatores são vistos como potenciais pontos de virada que poderiam proporcionar mais certeza para os investidores. Para uma compreensão mais profunda dos potenciais catalisadores da Constellation Brands e uma análise abrangente, acesse o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível exclusivamente no InvestingPro, cobrindo o que mais importa para decisões de investimento informadas.

Em outras notícias recentes, a Constellation Brands, uma importante player na indústria de bebidas, foi objeto de vários ajustes de analistas. A Truist Securities reduziu sua meta para a ação da empresa em 25% para 190,00 dólares, mantendo uma classificação de Hold. Esta decisão foi principalmente motivada por uma perspectiva mais conservadora para o desempenho financeiro futuro da empresa, com estimativas de vendas e lucro por ação para os anos fiscais de 2025 e 2026 revisadas para baixo.

A Bernstein SocGen Group, apesar de contratempos no segmento de cerveja da empresa, manteve uma classificação de Outperform para a Constellation Brands. A empresa reportou um crescimento de 3,2% nas reduções do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 e um crescimento de remessas de 1,6%, levando a vendas líquidas de cerveja no terceiro trimestre de 2.032 milhões de dólares. Ajustes na orientação para o ano fiscal de 2025 foram feitos com base nesses resultados.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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