MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Investing.com — Na quarta-feira, o RBC Capital Markets ajustou sua perspectiva financeira para a Karman Holdings Inc (NYSE:KRMN), reduzindo o preço-alvo para US$ 35,00 do valor anterior de US$ 38,00, enquanto continua recomendando as ações como Outperform. O ajuste ocorre em meio a uma queda significativa de 19,65% no preço das ações na última semana, de acordo com dados do InvestingPro, embora os analistas mantenham um consenso otimista com preços-alvo variando de US$ 35 a US$ 42. Ken Herbert, analista do RBC, forneceu insights sobre o desempenho financeiro da empresa e expectativas futuras após a divulgação do primeiro relatório trimestral desde que abriu capital.
A Karman Holdings reportou uma receita trimestral de US$ 345 milhões, alinhada com as projeções do RBC. O EBITDA ajustado da empresa atingiu US$ 106,1 milhões, o que se traduz em uma margem de 30,7%, superando ligeiramente a previsão do RBC de US$ 105,7 milhões e margem de 30,5%. Herbert observou que os resultados do quarto trimestre de 2024 corresponderam aos números preliminares fornecidos anteriormente. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém liquidez saudável com um índice de liquidez corrente de 1,87, embora seja negociada com múltiplos elevados, com EV/EBITDA de 45,57.
A aquisição da MTI foi um fator significativo na orientação financeira da empresa para o ano fiscal de 2025, com projeções indicando aproximadamente 19% de crescimento orgânico. Essa perspectiva foi ligeiramente mais otimista do que as expectativas do mercado, segundo Herbert. O InvestingPro revela dois indicadores promissores: os analistas esperam crescimento tanto nas vendas quanto no lucro líquido no ano corrente, com oito insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes.
O alinhamento da Karman Holdings com as prioridades de gastos do Departamento de Defesa foi destacado como um ponto forte fundamental. Apesar do preço-alvo reduzido, a afirmação do RBC da classificação Outperform sugere confiança na posição estratégica da empresa e potencial de crescimento. O comentário de Herbert concluiu com a afirmação da classificação Outperform e o preço-alvo atualizado de US$ 35,00. Com base nos preços atuais de mercado, a análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que as ações estão ligeiramente sobrevalorizadas, embora seus fortes indicadores de saúde financeira e perspectivas de crescimento continuem a atrair interesse institucional.
Em outras notícias recentes, a Karman Holdings Inc. fez avanços significativos com sua aquisição da Metal Technology Inc. por US$ 90 milhões. Espera-se que esta aquisição aprimore as capacidades da Karman em programas de defesa antimíssil e impacte positivamente seu desempenho financeiro, incluindo crescimento de receita e fluxo de caixa. Além disso, a Karman Space & Defense inaugurou uma nova instalação de sala limpa ISO 8 em Washington para apoiar missões espaciais, expandindo ainda mais suas capacidades operacionais no setor aeroespacial.
O RBC Capital Markets ajustou sua perspectiva para a Karman Holdings, elevando o preço-alvo para US$ 38 e mantendo a classificação Outperform. Isso reflete a confiança no posicionamento estratégico da Karman dentro das prioridades orçamentárias do Departamento de Defesa, particularmente nos setores de defesa antimíssil e espacial. A Evercore ISI também iniciou a cobertura da Karman com classificação Outperform e preço-alvo de US$ 38, citando as perspectivas de crescimento da empresa e seu papel como fornecedora crítica de soluções complexas.
Além disso, a Karman garantiu novas linhas de crédito, incluindo um Empréstimo a Prazo B de US$ 300 milhões e uma Linha de Crédito Rotativo de US$ 50 milhões, com o objetivo de fortalecer sua estrutura financeira. Espera-se que o refinanciamento reduza significativamente as despesas com juros, proporcionando economias anuais de mais de US$ 8 milhões. Esses desenvolvimentos indicam o foco estratégico da Karman no crescimento e seu alinhamento com os principais impulsionadores do setor, posicionando a empresa para avanço sustentado nos setores de defesa e espacial.
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