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Investing.com — Na quarta-feira, o RBC Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre as ações da Kimberly Clark (NYSE:KMB), reduzindo o preço-alvo de US$ 165,00 para US$ 162,00, enquanto manteve a classificação de Outperform para o papel. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa atualmente negocia a um índice P/L de 18,2x e mostra sinais de estar ligeiramente subvalorizada com base em sua análise de Valor Justo. O ajuste segue o recente desempenho financeiro da Kimberly Clark, onde a empresa ficou abaixo das expectativas de receita, mas conseguiu atender às expectativas de margem e superar as projeções de lucro por ação (LPA).
A análise do RBC Capital atribui a capacidade da Kimberly Clark de superar as expectativas de LPA à eficácia do novo modelo operacional da empresa. Apesar da receita mais baixa, as margens de lucro da empresa permaneceram consistentes, o que o RBC Capital vê como um sinal positivo da força operacional da companhia. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma saudável margem de lucro bruto de 36,5% e alcançou um impressionante Score Piotroski de 8, indicando forte saúde financeira. A empresa também manteve sua posição como pagadora confiável de dividendos, tendo aumentado os dividendos por 52 anos consecutivos.
A Kimberly Clark também revisou sua orientação para baixo, principalmente devido a um impacto de US$ 300 milhões no custo de produtos vendidos (COGS). Este desafio é resultado de tarifas americanas e medidas retaliatórias subsequentes, que impactaram a estrutura de custos da empresa. No entanto, a Kimberly Clark tem uma estratégia de mitigação em vigor, pretendendo manter investimentos no negócio enquanto navega por essas pressões econômicas.
A empresa está otimista de que pode aliviar o impacto das tarifas através da otimização de sua rede, embora este processo deva levar alguns trimestres. O RBC Capital ajustou suas estimativas para o ano fiscal de 2025 da Kimberly Clark de acordo, o que levou ao novo preço-alvo de US$ 162,00. Apesar desta redução, o novo alvo ainda sugere um potencial de valorização de quase 20% para a ação, sinalizando a confiança contínua do RBC Capital no desempenho da Kimberly Clark. Com um rendimento atual de dividendos de 3,65% e um nível moderado de dívida, a empresa mantém fundamentos sólidos. Para insights mais profundos sobre a avaliação e métricas de saúde financeira da KMB, incluindo 8 ProTips adicionais e análise abrangente, confira o relatório de pesquisa completo disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Kimberly-Clark Corporation reportou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando um desempenho misto. A empresa superou ligeiramente as expectativas de lucro por ação (LPA), reportando US$ 1,93 contra uma previsão de US$ 1,90. No entanto, a receita ficou abaixo das projeções, chegando a US$ 4,84 bilhões em comparação com os US$ 4,88 bilhões esperados. Esta queda na receita, junto com a revisão da orientação para crescimento zero do LPA para o ano, reflete os desafios contínuos para a empresa. A Kimberly Clark também ajustou sua orientação de LPA para o ano inteiro para crescimento zero, abaixo do aumento anteriormente previsto de 6,5%. A empresa enfrenta um impacto financeiro significativo das tarifas, projetado em US$ 300 milhões brutos, principalmente devido às tarifas EUA-China. Apesar desses desafios, a Kimberly Clark continua focada na diferenciação e inovação de produtos, particularmente dentro de seu segmento de cuidados pessoais, para manter sua posição competitiva. Analistas de empresas como Barclays e Morgan Stanley levantaram preocupações sobre as estratégias da empresa para mitigar esses custos e o impacto no crescimento futuro.
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