RBC Capital reitera classificação de Outperform para ações da Sherwin-Williams

Publicado 22.08.2025, 07:06
RBC Capital reitera classificação de Outperform para ações da Sherwin-Williams

Investing.com - A RBC Capital reiterou a classificação Outperform e o preço-alvo de US$ 400,00 para a Sherwin-Williams (NYSE:SHW), importante player do setor químico com capitalização de mercado de US$ 90,5 bilhões, após um jantar com executivos da empresa em 21 de agosto. De acordo com dados do InvestingPro, as ações atualmente parecem sobrevalorizadas em relação ao seu Valor Justo.

O jantar incluiu a CEO Heidi Petz, o CFO Al Mistysyn e vários líderes de negócios que reforçaram mensagens-chave previamente comunicadas durante um recente roadshow não relacionado a ofertas.

A RBC Capital espera que a Sherwin-Williams retorne a um crescimento percentual de receita de médio dígito, crescimento percentual de EBITDA de alto dígito e crescimento percentual de LPA de dois dígitos em 2026 e além, mesmo com apenas 1-2% de crescimento de mercado.

A empresa citou três fatores principais que sustentam essa perspectiva: 100-200 pontos base de crescimento adicional de longo prazo do Paint Stores Group devido a interrupções de concorrentes, expansão de margem a partir de iniciativas de redução de custos e melhorias em SG&A, e alocação de capital focada em desalavancagem para 2-2,5x, recompra de ações e aquisições industriais complementares.

A RBC Capital também espera que a aquisição da Suvinil seja concluída até o final do ano, potencialmente adicionando US$ 0,20 ou mais em acréscimo anual de LPA.

Em outras notícias recentes, a Sherwin-Williams reportou resultados trimestrais abaixo das expectativas, levando várias instituições financeiras a ajustarem suas perspectivas sobre a empresa. A Mizuho reduziu seu preço-alvo para US$ 385, citando o lucro por ação ajustado do segundo trimestre de US$ 3,38, que ficou abaixo tanto de sua estimativa de US$ 3,85 quanto da previsão consensual de US$ 3,81. As vendas em lojas comparáveis tiveram um aumento modesto de 0,8% ano a ano, com volume em ligeira queda. A BMO Capital também reduziu seu preço-alvo para US$ 391, após um notável resultado abaixo do esperado no lucro por ação e um corte nas projeções, embora mantenham uma perspectiva positiva de longo prazo. A KeyBanc manteve sua classificação de Setor Weight, destacando a demanda mais fraca nos mercados de construção e industriais dos EUA, e reduziu sua estimativa de lucro por ação para 2025 em 4%. A Evercore ISI ajustou seu preço-alvo para US$ 380, apontando para condições desafiadoras de mercado e a necessidade de crescimento de volume para impulsionar a expansão dos lucros. A Citi reduziu seu preço-alvo para US$ 375, descrevendo o mercado atual como um "ponto de inflexão crítico" para revestimentos arquitetônicos norte-americanos. Apesar desses desafios, a Sherwin-Williams continua a investir em iniciativas de crescimento dentro de seu Paint Stores Group.

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