Na quinta-feira, o RBC Capital manteve sua classificação Outperform para a Adobe (NASDAQ:ADBE) com um preço-alvo consistente de 610,00 USD, enquanto os dados do InvestingPro mostram alvos de analistas variando de 440 USD a 705 USD. A firma antecipa um resultado favorável do relatório de ganhos do quarto trimestre da Adobe, previsto para 11 de dezembro. Como um player proeminente na indústria de software com impressionantes margens de lucro bruto de 89%, a Adobe enfrenta o escrutínio dos investidores sobre seu progresso na monetização da Inteligência Artificial Generativa (GenAI) e ameaças competitivas percebidas.
Espera-se que a orientação da Adobe para a Nova Receita Recorrente Anual Líquida de Mídia Digital (DM NNARR) do ano fiscal de 2025 seja uma métrica-chave para os investidores. O RBC sugere que a Adobe está em uma posição forte para capitalizar sobre o crescente Mercado Total Endereçável (TAM) empresarial, apoiado pela análise do InvestingPro que mostra forte saúde financeira e robusto crescimento de receita de 11% nos últimos doze meses. Os níveis moderados de dívida da empresa e fluxos de caixa suficientes para cobrir pagamentos de juros fortalecem ainda mais sua posição competitiva.
O analista destacou vários catalisadores potenciais que poderiam influenciar o desempenho das ações da Adobe. Estes incluem superar o consenso de DM NNARR de 551,7 milhões USD e a própria orientação da empresa de 550 milhões USD, bem como as expectativas de receita total de 5.540 milhões USD, o que representaria um aumento de 9,7% ano a ano, comparado à orientação de 5.525 milhões USD. Além disso, o crescimento em faturamento e Obrigações de Desempenho Remanescentes (RPO), que têm mostrado momentum, poderia indicar um impulso inicial da GenAI empresarial.
Há também a possibilidade de divulgações incrementais sobre a Receita Recorrente Anual (ARR) do Express ou desenvolvimentos da GenAI, embora seja mais provável que estes sejam revelados na Adobe Summit. Por fim, a orientação inicial para o ano fiscal de 2025, particularmente em termos de DM ARR e mais detalhes sobre contribuições, é antecipada pela firma.
Em outras notícias recentes, a Adobe Inc. tem gerado atenção significativa devido ao seu desempenho financeiro e desenvolvimentos inovadores de produtos. A Piper Sandler manteve uma classificação Overweight para a Adobe, citando as robustas tendências de crescimento de assinaturas da empresa e o potencial para crescimento significativo dos lucros por ação (EPS). A firma antecipa um aumento de EPS de mais de 13% anualmente, potencialmente atingindo mais de 30 USD até 2028.
DA Davidson e Morgan Stanley também mantiveram perspectivas positivas sobre a Adobe, destacando o potencial da empresa para melhorar seu perfil de margem e capitalizar sobre a Inteligência Artificial Generativa. No entanto, Baird e Citi mantiveram suas classificações Neutral, expressando preocupações sobre o crescimento da linha superior da empresa e a necessidade de melhor visibilidade sobre o desempenho futuro.
A Adobe apresentou suas capacidades de IA e melhorias de produtos em sua conferência anual MAX, com o lançamento do Modelo de Vídeo Firefly e atualizações significativas para produtos emblemáticos como Photoshop e Illustrator. Adicionalmente, a Adobe anunciou uma iniciativa global de alfabetização em IA visando treinar 30 milhões de aprendizes em todo o mundo até 2030.
TD Cowen reiterou sua classificação Buy, destacando os desenvolvimentos de IA da Adobe como potenciais impulsionadores de crescimento, enquanto a BMO Capital Markets manteve uma classificação Outperform, citando o potencial de crescimento a longo prazo dos novos lançamentos de produtos da Adobe.
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