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Na segunda-feira, o RBC Capital Markets manteve sua classificação de Desempenho Setorial para a Advance Auto Parts Inc. (NYSE: AAP) com um preço-alvo inalterado de US$ 44,00. O analista da empresa reconheceu os esforços da companhia em cumprir suas promessas do primeiro trimestre, observando que os indicadores-chave de desempenho (KPIs) estão se movendo na direção certa. De acordo com os dados do InvestingPro, a ação parece subvalorizada ao seu preço atual de US$ 48,67, embora 10 analistas tenham revisado suas estimativas de lucro para baixo recentemente. Apesar desse progresso, o analista expressou a necessidade de evidências mais substanciais de melhoria antes de recomendar a ação aos investidores.
A Advance Auto Parts cumpriu recentemente seus compromissos para o primeiro trimestre, com a ação mostrando um impulso significativo ao ganhar quase 39% na última semana. O progresso da empresa é observado em meio a um cenário complexo com muitas variáveis, incluindo uma queda desafiadora de receita de 21% nos últimos doze meses. Embora os primeiros sinais sejam positivos, o analista do RBC Capital Markets pediu confirmação adicional de progresso sustentado devido ao histórico da empresa em enfrentar desafios. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 8 insights adicionais sobre a posição atual de mercado da AAP e suas perspectivas futuras.
À luz dos comentários mais recentes da empresa, o RBC Capital fez pequenos ajustes na cadência financeira prevista. No entanto, essas mudanças não afetaram significativamente as estimativas anuais, que permanecem próximas às projeções anteriores. Para os anos fiscais de 2025 e 2026, o RBC Capital agora prevê um crescimento de vendas comparáveis de 0,4% e 1,0%, respectivamente, uma ligeira modificação em relação às estimativas anteriores de uma queda de 0,1% e um aumento de 1,0%. O lucro por ação (LPA) ajustado para os mesmos anos agora é esperado em US$ 1,08 e US$ 2,58, acima das estimativas anteriores de US$ 1,06 e US$ 2,57.
O preço-alvo estabelecido pelo RBC Capital Markets é baseado em aproximadamente 17 vezes a estimativa revisada do LPA ajustado de 2026 de US$ 2,58. A posição da empresa reflete um otimismo cauteloso, reconhecendo o potencial de melhoria, mas também considerando o desempenho passado da empresa e a necessidade de desenvolvimentos positivos consistentes.
Em outras notícias recentes, a Advance Auto Parts relatou resultados financeiros melhores do que o esperado para o primeiro trimestre de 2025, com receita e lucros superando as estimativas. A empresa mostrou uma queda menor nas vendas de lojas comparáveis de -0,6%, em comparação com os -2,0% previstos. Analistas do BMO Capital Markets elevaram seu preço-alvo para a empresa para US$ 50, mantendo uma classificação de Desempenho Superior, enquanto o BofA Securities aumentou seu alvo para US$ 39, mas manteve uma classificação de Desempenho Inferior. A Goldman Sachs também ajustou seu preço-alvo para US$ 48, mantendo uma classificação Neutra. Esses ajustes refletem o forte desempenho trimestral da empresa e as iniciativas contínuas de melhoria interna.
O JPMorgan revisou seu preço-alvo para US$ 44, citando eficiência de despesas melhorada e uma queda menor do que o esperado no lucro operacional. Analistas do William Blair observaram a eficácia dos esforços de recuperação da empresa, particularmente sob a liderança do CEO Shane O’Kelly, marcando uma mudança positiva em relação aos anos anteriores. A empresa tem abordado questões relacionadas a estoque e mercadorias obsoletas, resultando em melhor produtividade de vendas. A administração espera melhorias adicionais nas margens brutas e visa uma expansão significativa da margem operacional, concentrando-se em aprimoramentos operacionais e estratégias de precificação.
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