RBC mantém recomendação Outperform para Williams-Sonoma com alvo de $189

Publicado 03.03.2025, 14:20
RBC mantém recomendação Outperform para Williams-Sonoma com alvo de $189

Na segunda-feira, a RBC Capital Markets manteve sua posição positiva sobre as ações da Williams-Sonoma (NYSE:WSM), reiterando a classificação Outperform e preço-alvo de $189,00. A varejista de móveis e artigos para casa, atualmente negociada a $191,21 com capitalização de mercado de $23,55 bilhões, demonstrou força notável com retorno de 67% no último ano. De acordo com análise do InvestingPro, a ação parece estar negociando acima do seu Valor Justo, sugerindo que investidores devem considerar cuidadosamente os pontos de entrada.

A RBC Capital ajustou sua estimativa de vendas comparáveis do quarto trimestre para a Williams-Sonoma para uma queda de 1%, uma melhora em relação à previsão anterior de queda de 3,4% e ligeiramente melhor que a estimativa consensual de queda de 2,2%. A firma acredita que a administração provavelmente reinvestiria quaisquer ganhos de lucro da redução da alavancagem de custos fixos, levando-os a manter sua estimativa de lucro por ação ajustado em $3,00, acima do consenso de $2,92. A forte posição financeira da empresa se reflete em sua impressionante margem bruta de 46,75% e EBITDA robusto de $1,61 bilhão nos últimos doze meses.

Os analistas da RBC Capital elogiam a gestão da Williams-Sonoma por sua capacidade de ajustar custos trabalhistas e publicitários em tempo real para preservar a lucratividade, independentemente das condições de vendas. No entanto, alertam que comparações mais desafiadoras de vendas a preço cheio e cadeia de suprimentos em 2025 podem dificultar a mitigação do impacto da alavancagem de custos fixos se as tendências de vendas continuarem moderadas.

Apesar de um aumento notável de 11% no preço das ações da Williams-Sonoma em comparação com o mercado desde o relatório do terceiro trimestre, e sua negociação atual a aproximadamente 24 vezes a estimativa de lucro por ação da RBC Capital para 2025, os analistas expressam algumas reservas sobre o cenário das ações antes do anúncio dos resultados.

O relatório conclui lembrando aos investidores que a Williams-Sonoma tem aproximadamente $1,3 bilhão restantes em sua autorização de recompra de ações, o que poderia fornecer algum suporte ao preço das ações no caso de um reajuste do lucro por ação após a próxima divulgação de resultados. A empresa demonstrou fortes retornos aos acionistas, mantendo 19 anos consecutivos de aumentos de dividendos.

Em outras notícias recentes, a Williams-Sonoma Inc . reportou resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024, revelando receitas líquidas de $1,8 bilhão. A empresa alcançou um aumento de 7% ano a ano no lucro por ação diluído, atingindo $1,96. Apesar de uma queda de 2,9% nas vendas comparáveis, a margem operacional melhorou para 17,8%, e a empresa manteve uma forte posição de caixa de $827 milhões sem dívidas. A Williams-Sonoma forneceu uma perspectiva cautelosa para o ano completo, prevendo um declínio de receita entre 3% e 1,5%, mas espera que as margens operacionais permaneçam fortes.

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