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Na terça-feira, o RBC Capital Markets elevou as ações da Carvana de Desempenho Setorial para Superar o Mercado, aumentando o preço-alvo para 280$ de 270$. A decisão segue a notável recuperação da Carvana, com dados do InvestingPro mostrando um impressionante retorno de 303% no último ano.
A empresa alcançou uma pontuação Piotroski perfeita de 9, indicando excepcional força financeira. Os analistas do RBC Capital agora veem a recente queda nas ações da Carvana como uma oportunidade de compra.
A elevação vem com uma perspectiva positiva sobre a trajetória de negócios da Carvana. Os analistas do RBC Capital acreditam que as vendas de unidades de varejo da Carvana têm o potencial de superar as expectativas, especialmente à medida que as condições de oferta de veículos melhoram.
Apoiando esse otimismo, dados do InvestingPro revelam um crescimento de receita de 12,21% nos últimos doze meses, com um índice de liquidez corrente saudável de 3,25, indicando forte liquidez operacional. Eles também consideram o Lucro Bruto por Unidade (GPU) da empresa como amplamente sustentável, contrariando preocupações recentes no mercado.
Além disso, os analistas do RBC Capital estão otimistas sobre as perspectivas da Carvana no mercado online de carros. Eles antecipam que a empresa continuará a mostrar melhorias tanto na margem quanto na força do balanço. Os analistas esperam que esses fatores contribuam para um caminho mais claro em direção à geração de fluxo de caixa livre (FCF) real para a Carvana.
O preço-alvo atualizado é baseado em um múltiplo de 28 vezes o valor da empresa projetado para o EBITDA de 2026, e o RBC Capital também aumentou suas estimativas para os resultados financeiros da Carvana em 2025. Eles sugerem que o modelo de negócios de oferta restrita da Carvana, combinado com um mercado total endereçável (TAM) grande e ainda subpenetrado, poderia potencialmente torná-la um compounder inesperado ao longo do tempo.
O RBC Capital também observa riscos para sua perspectiva, incluindo a sustentabilidade dos níveis de GPU e a capacidade de manter o impulso do volume de varejo. Embora a empresa negocie a múltiplos elevados com um EV/EBITDA de 28,59, a análise do InvestingPro sugere que a ação está ligeiramente subvalorizada nos níveis atuais.
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Em outras notícias recentes, a Carvana Co. garantiu um acordo notável com o Ally Bank e Ally Financial Inc., coletivamente conhecidos como "Ally Parties", para vender até 4 bilhões$ em recebíveis de financiamento automotivo. Este acordo segue uma emenda ao seu Acordo Master de Compra e Venda existente e espera-se que forneça à Carvana um influxo significativo de capital.
O varejista de automóveis online também relatou lucros recordes no terceiro trimestre, com um aumento de 34% ano a ano nas unidades vendidas no varejo, levando a um aumento de 32% na receita. O lucro líquido da Carvana atingiu 148 milhões$, com um lucro operacional de 337 milhões$ e um EBITDA ajustado de 429 milhões$.
O RBC Capital Markets reiterou a Carvana como Desempenho Setorial, o JPMorgan reafirmou uma classificação de Sobrepeso, e a Needham aumentou seu preço-alvo para as ações da Carvana para 330$, mantendo uma classificação de Compra para a ação.
Em uma mudança significativa, o Morgan Stanley passou de uma classificação de Subpeso para Peso Igual para a Carvana. Esses desenvolvimentos recentes refletem um forte desempenho financeiro e posição de mercado para a Carvana, apesar de algumas preocupações levantadas pelos analistas.
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