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Na quarta-feira, o RBC Capital Markets revisou seu preço-alvo para a Okta, Inc. (NASDAQ:OKTA), uma empresa líder em gestão de identidade atualmente avaliada em US$ 19 bilhões. Analistas do RBC, liderados por Matthew Hedberg, ajustaram o alvo para US$ 135,00 do anterior US$ 143,00, enquanto continuam a endossar a ação com uma classificação acima da média. De acordo com dados do InvestingPro, a ação mostrou força notável com um ganho de 64% nos últimos seis meses.
O ajuste veio após a Okta reportar seus resultados trimestrais, que mostraram um crescimento positivo de 14% nas obrigações de desempenho remanescentes calculadas (cRPO), superando a própria orientação da empresa de 12%. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 76,3% e alcançou um crescimento de receita de 15,3% nos últimos doze meses. Hedberg observou que a Okta está progredindo de acordo com as suposições anteriores e está ganhando impulso com mudanças em sua estratégia de go-to-market. A análise do InvestingPro revela 12 insights adicionais sobre o desempenho financeiro da Okta.
A orientação da empresa para o ano fiscal de 2026 permanece inalterada ou ligeiramente superior, apesar do fato de que agora considera potenciais incertezas macroeconômicas. Hedberg também sugeriu que a orientação mais baixa de cRPO para o 2º tri do ano fiscal de 2026 pode ter sido mal interpretada pelo mercado, levando à decisão de manter a classificação acima da média, mas reduzir o preço-alvo com base em estimativas mais baixas para o ano fiscal de 2027.
O comentário de Hedberg destacou que, apesar da ausência de pressões macroeconômicas, a postura cautelosa da empresa para o futuro é um reflexo do ambiente econômico mais amplo. "A Okta reportou um bom trimestre com crescimento de cRPO de +14% vs. orientação de +12%. A empresa parece estar no caminho certo com nossas suposições anteriores e está vendo boa tração em torno das mudanças de GTM. Embora não esteja vendo pressões macroeconômicas, a orientação para o ano fiscal de 2026 (inalterada a ligeiramente superior) agora reflete incertezas macroeconômicas. Também achamos que o cRPO do 2º tri/26, que foi orientado para baixo, foi mal modelado pelo mercado. Mantemos a classificação OP, reduzimos o preço-alvo para US$ 135 de US$ 143 com base em estimativas mais baixas para o ano fiscal de 2027. Continuamos construtivos quanto à oportunidade de longo prazo e o potencial para que as estimativas aumentem", afirmou Hedberg.
O relatório do RBC Capital Markets reflete uma crença contínua no potencial de longo prazo da Okta e na possibilidade de revisões futuras de estimativas. Apesar do preço-alvo reduzido, a posição da empresa sugere confiança na estratégia e posicionamento de mercado da Okta. A análise abrangente do InvestingPro indica uma pontuação de saúde financeira geral BOA, apoiando a perspectiva positiva. Assinantes podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo para insights detalhados sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Okta.
Em outras notícias recentes, a Okta, Inc. reportou seus resultados do primeiro trimestre, que mostraram uma modesta superação de receita, mas a empresa manteve sua orientação de receita para o ano inteiro devido a incertezas macroeconômicas. Apesar disso, a Okta experimentou um crescimento de 14% nas obrigações de desempenho remanescentes calculadas (cRPO), indicando um pipeline saudável. O BMO Capital ajustou seu preço-alvo para a Okta de US$ 135 para US$ 132, citando um desempenho trimestral sólido, mas com alta menor que o esperado em certas métricas financeiras. A Piper Sandler manteve uma classificação Neutra com um preço-alvo de US$ 110, observando a menor superação de receita na história da Okta e uma perspectiva cautelosa devido às condições macroeconômicas.
O KeyBanc Capital Markets revisou seu preço-alvo de US$ 155 para US$ 140 enquanto mantinha uma classificação acima da média, destacando uma modesta superação de cRPO e um forte desempenho em setores como o setor público e Auth0. A Bernstein manteve sua classificação de Outperform e um preço-alvo de US$ 132, enfatizando o cumprimento das promessas de lucros da Okta apesar de uma abordagem de orientação conservadora. A Loop Capital reafirmou sua classificação de Compra e um alvo de US$ 140, elogiando o foco estratégico da Okta e o potencial de crescimento em áreas como ofertas impulsionadas por IA.
Esses desenvolvimentos refletem uma postura cautelosa, mas otimista dos analistas, enquanto ponderam o forte início do ano fiscal da Okta contra incertezas econômicas mais amplas. A administração da Okta permanece conservadora em suas projeções, alinhando-se com as classificações mistas dos analistas e ajustes de preço-alvo. Os investidores estão observando atentamente como a Okta navega por esses desafios enquanto mantém sua trajetória de crescimento.
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