Rosenblatt inicia cobertura da Cipher Mining com classificação de compra e meta de $6,50

Na segunda-feira, a Rosenblatt iniciou a cobertura da Cipher Mining (NASDAQ:CIFR) com classificação de compra e meta de preço de $6,50, somando-se ao forte consenso dos analistas com metas variando entre $7 e $9. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece subvalorizada ao preço atual de $3,79, apesar de mostrar alta volatilidade com um beta de 2,48. Os analistas da firma citaram a potencial entrada da empresa no negócio de Computação de Alto Desempenho (HPC) como fator-chave para a perspectiva positiva. Apesar da recente queda do mercado, que viu as ações da Cipher Mining caírem 18,32% no ano, os analistas da Rosenblatt mantêm-se otimistas sobre as perspectivas de crescimento da empresa.

O maior centro de dados da Cipher Mining deve entrar em operação no segundo trimestre de 2025, o que deve expandir significativamente as operações da empresa. Com crescimento de receita de 19,26% nos últimos doze meses e analistas prevendo crescimento de 94% no próximo ano, a empresa mostra forte potencial de expansão. Os analistas da Rosenblatt não estão preocupados com a ausência de notícias sobre aquisição de clientes HPC desde o fim do acordo de exclusividade da Cipher Mining com a Softbank em 28 de fevereiro de 2025. Eles esperam que a instalação de 300 MW em Barber Lake garanta um cliente HPC lucrativo, o que acreditam que será um importante catalisador para a ação.

A recente venda massiva das ações da Cipher Mining é vista por alguns investidores como indicativa de possíveis problemas de financiamento. Embora os dados do InvestingPro mostrem que a empresa está rapidamente consumindo caixa com fluxo de caixa livre negativo, ela mantém um nível moderado de dívida com índice dívida/patrimônio de apenas 0,08 e um índice de liquidez corrente saudável de 1,28. Os analistas da Rosenblatt argumentam que um acordo no espaço HPC deve rapidamente mitigar essas preocupações. Eles destacam que a Cipher Mining possui custos de mineração líderes do setor e um portfólio de energia crescente, contribuindo para o que consideram uma relação risco/retorno atrativa nos níveis atuais de preço das ações.

Em sua cobertura, a Rosenblatt enfatiza as capacidades de escala rápida da empresa e a importância estratégica do próximo centro de dados. Os analistas da firma mantêm que o acordo previsto com cliente HPC será um desenvolvimento significativamente positivo para a Cipher Mining, proporcionando um forte impulso à confiança dos investidores e potencialmente revertendo a recente tendência de desempenho inferior das ações.

Em outras notícias recentes, a Cipher Mining reportou um resultado significativamente acima das expectativas para o quarto trimestre de 2024, com lucro por ação (EPS) de $0,05, superando a previsão de prejuízo de $0,087. A receita da empresa cresceu 75% em relação ao trimestre anterior, atingindo $42 milhões. Apesar dos resultados positivos, o preço das ações experimentou uma queda, refletindo um sentimento misto dos investidores. Adicionalmente, as iniciativas estratégicas da Cipher Mining incluem a conclusão da fase um em sua instalação Black Pearl, que deve adicionar capacidade substancial de mineração.

Analistas revisaram suas metas de preço para a Cipher Mining, com Cantor Fitzgerald e Needham ajustando suas metas para $7, mantendo as classificações Overweight e Compra, respectivamente. Keefe, Bruyette & Woods reduziu sua meta de preço para $8, mas manteve a classificação Outperform, citando a estratégia efetiva de energia e aquisições de ativos da empresa. H.C. Wainwright manteve a classificação de Compra com meta de $8, destacando os robustos resultados financeiros e potenciais acordos de computação de alto desempenho (HPC).

A Cipher Mining tem adquirido ativamente novos locais, incluindo compras estratégicas adequadas para serviços de hospedagem HPC, com expectativa de operação entre 2025 e 2027. A empresa também está em discussões para potenciais acordos de arrendamento em seu local Barber Lake, com interesse de grandes investidores como a SoftBank. Esses desenvolvimentos refletem o posicionamento estratégico da Cipher Mining tanto nos setores de mineração de Bitcoin quanto de IA/HPC, com um significativo pipeline de energia de aproximadamente 2,8 gigawatts.

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