Rothschild Redburn inicia cobertura da Infosys com recomendação de venda e preço-alvo de US$ 12

Investing.com - A Rothschild Redburn iniciou a cobertura das ações da Infosys (NYSE:INFY) com uma recomendação de venda e um preço-alvo de US$ 12,00 na quarta-feira. O gigante de serviços de TI, atualmente avaliado em US$ 69,5 bilhões, negocia a um índice P/L de 21,7, embora a análise do InvestingPro sugira que a ação pode estar subvalorizada nos níveis atuais.

A empresa de pesquisa observou que, embora a Infosys tenha um mix de negócios mais favorável do que a TCS, com 15% em consultoria e 7% em BPO, posicionando-a para um crescimento mais forte do que a TCS e ligeiramente abaixo da Accenture, suas perspectivas de crescimento permanecem modestas. A empresa gerou US$ 19,5 bilhões em receita nos últimos doze meses, com uma taxa de crescimento de 4,53% e mantendo uma forte saúde financeira de acordo com as métricas do InvestingPro.

A Rothschild Redburn prevê que a Infosys alcançará um crescimento de 2,5% em moeda constante para o ano fiscal de 2026, no limite superior da própria faixa de orientação da empresa de 0-3%, refletindo o atual ambiente macroeconômico mais fraco.

A firma projeta uma taxa de crescimento composta de 3% para receita em moeda constante e 2% para receita orgânica entre os anos fiscais de 2027 e 2030, significativamente menor que as taxas de crescimento de 8,9% em moeda constante e 8,4% orgânico registradas entre os anos fiscais de 2012-2020.

A Rothschild Redburn considera as expectativas de consenso para uma rápida aceleração do crescimento em 2028-29 "irrealistas", citando que a Infosys tem uma das maiores proporções de mão de obra offshore como um fator limitante.

Em outras notícias recentes, a Infosys reportou lucros do segundo trimestre alinhados com as expectativas dos analistas, com lucro por ação atingindo US$ 0,19. A empresa superou as previsões de receita, alcançando US$ 4,94 bilhões em comparação com os US$ 4,88 bilhões antecipados, refletindo um crescimento de 3,8% ano a ano. Além disso, a Infosys viu um aumento sequencial de receita de 2,6% em termos de moeda constante. A Jefferies respondeu aos fortes resultados do primeiro trimestre da Infosys aumentando seu preço-alvo para INR1.860, destacando significativas vitórias de negócios totalizando US$ 3,8 bilhões. A Stifel também ajustou seu preço-alvo para a Infosys para US$ 18,50, citando orientação melhorada e mantendo uma classificação de Manter. Da mesma forma, a TD Cowen aumentou seu preço-alvo para US$ 18,00, observando o desempenho melhor que o esperado da empresa e reservas saudáveis. A Infosys também iniciou uma colaboração estratégica com a empresa alemã de energia RWE para melhorar a eficiência operacional através de soluções automatizadas de local de trabalho digital. Esta parceria utilizará o Infosys Workplace Suite para otimizar processos e oferecer opções de autoatendimento para os funcionários da RWE.

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