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Na quarta-feira, o analista Nick Altmann, do Scotiabank, atualizou o preço-alvo para a Freshworks Inc (NASDAQ:FRSH) para $19,00, um aumento em relação ao alvo anterior de $17,00, mantendo a classificação Sector Perform para a ação. De acordo com a análise do InvestingPro, a Freshworks atualmente parece subvalorizada, mantendo uma pontuação "Boa" em saúde financeira geral. A capitalização de mercado da empresa está em $5,4 bilhões.
A decisão de Altmann veio após avaliar as perspectivas financeiras da Freshworks para o ano fiscal de 2025, que ele considerou modestamente superiores ao consenso. O impressionante crescimento de receita de 20,45% e a notável margem bruta de 83,84% da empresa sustentam essa perspectiva positiva. O crescimento orgânico de 17% nos faturamentos do trimestre é visto como um fator de suporte para investidores que buscam potencial de crescimento além das projeções iniciais. O Enterprise ARR (EX ARR) da Freshworks experimentou um crescimento orgânico de 22%, ligeiramente inferior aos 30% observados no trimestre anterior. O Customer Experience ARR (CX ARR) cresceu 6%, uma queda em relação aos cerca de 10% do último trimestre.
Apesar da desaceleração, a Freshworks visa reacelerar seu segmento CX em 2025, o que poderia servir como um catalisador positivo, especialmente considerando as preocupações do setor em relação à potencial disrupção da IA Geral no mercado de atendimento ao cliente. Notavelmente, a Freshworks expandiu sua parceria com a Klarna, o que pode ser visto como uma resposta a esses temores.
O Freddy AI, a oferta de inteligência artificial da Freshworks, continua sendo um destaque para a empresa. O Freddy Copilot encerrou o quarto trimestre com 2.200 clientes, enquanto o Freddy AI agent tinha 1.300 clientes. A administração não forneceu números específicos sobre a contribuição financeira do Freddy Copilot, mas indicou que está superando as expectativas internas e antecipa avanços significativos na monetização em 2025.
Altmann sugeriu que a desaceleração no segmento EX é uma área a ser observada, mas também notou que, dado o valor da ação em menos de 20 vezes o fluxo de caixa livre, os resultados do quarto trimestre e as perspectivas são robustos. O novo preço-alvo de $19 é baseado em aproximadamente 20 vezes o EV/CY26E do fluxo de caixa livre estimado.
Em outras notícias recentes, a Freshworks Inc. tem sido foco de múltiplas elevações de analistas após um forte quarto trimestre. A Oppenheimer elevou seu preço-alvo para $24, destacando o desempenho robusto da empresa em várias áreas. A Canaccord Genuity aumentou seu alvo para $23, mantendo a classificação de Compra. O Morgan Stanley elevou o preço-alvo para $21, e a JMP Securities estabeleceu o maior alvo em $27.
Esses desenvolvimentos recentes refletem o forte desempenho da Freshworks no quarto trimestre, que superou as expectativas dos analistas. A empresa reportou lucro por ação não-GAAP de $0,14, superando a estimativa de consenso de $0,10. A receita do trimestre foi de $195 milhões, também excedendo os $190 milhões previstos, marcando um aumento de 22% ano a ano. Os faturamentos do trimestre foram de $222 milhões, superando o consenso de $211 milhões.
A Freshworks também forneceu orientação otimista para 2025, projetando receita entre $809 milhões e $821 milhões. O forte desempenho foi impulsionado pela contínua adoção de suas soluções pelos clientes, com 22.558 clientes contribuindo com mais de $5.000 em receita recorrente anual, um aumento de 11% em relação ao ano anterior. Apesar desses desenvolvimentos positivos, algumas áreas de preocupação, como o desempenho abaixo do esperado no negócio de experiência do cliente e orientação de faturamento pouco impressionante, também foram observadas.
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