Scotiabank eleva preço-alvo das ações da monday.com para $400, mantém classificação positiva

Na segunda-feira, o analista Allan Verkhovski, do Scotiabank, aumentou o preço-alvo das ações da monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY) para $400, acima dos $300 anteriores, mantendo a classificação Sector Outperform. O ajuste segue o anúncio da empresa sobre sua projeção de crescimento de receita para o ano fiscal de 2025 (FY25), que superou as expectativas tanto dos investidores quanto as estimativas do consenso. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de $342,64, com um índice P/L de 416,5x, sugerindo níveis de avaliação premium.

A monday.com forneceu orientação de crescimento de receita em moeda constante (CC) para FY25 de 26,4%, acima da estimativa consensual de 25%. Esta notícia levou a um aumento significativo de 26% no preço das ações da empresa. A empresa também reportou uma superação substancial da receita, superando os resultados do trimestre anterior. Dados do InvestingPro mostram um impressionante crescimento de receita de 33,9% nos últimos doze meses, com uma excepcional margem bruta de 89,46%.

Outros desenvolvimentos na monday.com incluíram um aumento em sua maior contagem de assentos para 80.000 e a introdução de um modelo de preços baseado em consumo para seus AI Blocks. Além disso, o serviço monday tornou-se geralmente disponível. Durante uma discussão de acompanhamento, a gestão destacou que a Europa experimentou uma recuperação em dezembro e viu melhorias adicionais em janeiro. O segmento empresarial dos EUA mostrou força particular em dezembro, com melhorias gerais em várias regiões e segmentos de negócios. A empresa mantém uma forte saúde financeira com mais caixa do que dívida em seu balanço e um índice de liquidez corrente saudável de 2,67x.

Pequenas e médias empresas (PMEs) também apresentaram desempenho consistente, beneficiando-se de gastos disciplinados em marketing, especialmente quando concorrentes reduziram seus esforços de marketing. Segundo a análise do Scotiabank, a retenção líquida de receita (NRR) melhorou em todos os segmentos de clientes da monday.com. A orientação de receita para FY25 assume cautelosamente que o NRR permanecerá estável ao longo do ano.

A orientação de receita para FY25 inclui uma faixa mais ampla que o normal, refletindo uma abordagem conservadora, conforme mencionado pela empresa durante a chamada. O preço-alvo revisado de $400 é baseado em 13 vezes o valor da empresa/vendas (EV/Sales) estimado para o ano calendário de 2026 ou 49 vezes o valor da empresa/fluxo de caixa livre (EV/FCF) estimado para o ano calendário de 2026.

Em outras notícias recentes, a monday.com tem feito progressos significativos, chamando a atenção de vários analistas. A Cantor Fitzgerald revisou o preço-alvo da empresa para $380, acima dos $292 anteriores, citando fortes indicadores de desempenho como um churn bruto recorde baixo e impressionantes KPIs de grandes clientes. O Goldman Sachs também elevou seu preço-alvo para $400, acima dos $350, após fortes resultados no Q4 2024 com aumento de 32% na receita ano a ano.

Os analistas da Cowen elevaram seu preço-alvo para $385, referenciando um crescimento de receita de 32% no quarto trimestre. Os analistas da Needham aumentaram seu preço-alvo para $400, atribuindo isso aos robustos resultados do Q4, notável crescimento empresarial e demanda consistente. A DA Davidson ajustou sua perspectiva, aumentando o preço-alvo de $300 para $350, observando o forte desempenho da empresa no recente relatório de resultados.

Estes são todos desenvolvimentos recentes, refletindo o desempenho impressionante da empresa e a perspectiva positiva compartilhada por essas firmas de análise. É importante notar que esses ajustes nos preços-alvo são baseados no desempenho financeiro da empresa e não são de natureza especulativa.

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