Na terça-feira, o Scotiabank iniciou a cobertura das ações da Intuit (NASDAQ:INTU), atribuindo uma classificação de "Desempenho do Setor" e estabelecendo um preço-alvo de 700$. O objetivo reflete uma avaliação baseada em 30 vezes a estimativa do índice preço/lucro (P/L) para o ano civil de 2026.
O início da cobertura vem com o reconhecimento dos significativos ativos de dados da Intuit. Com uma base de clientes próxima a 100 milhões, a empresa mantém dados extensos sobre pequenas empresas e consumidores, o que o Scotiabank acredita posicionar a Intuit de forma vantajosa.
Os dados, que incluem 580.000 atributos por pequena empresa e 60.000 por consumidor, são vistos como uma ferramenta crítica para a Intuit treinar seus modelos e aprimorar sua vantagem competitiva, uma tarefa menos viável com dados de terceiros.
O vasto repositório de dados da Intuit não é apenas um ativo competitivo, mas também uma base para melhorar as experiências dos clientes. Espera-se que o recurso baseado em IA da empresa, o Intuit Assist, impulsione ainda mais a adoção dos serviços da Intuit. Isso faz parte da estratégia da empresa de focar no crescimento após uma expansão bem-sucedida de suas ofertas principais.
Movimentos estratégicos recentes da Intuit incluem uma redução de 10% em sua força de trabalho, que a empresa afirmou ter como objetivo realocar recursos para acelerar investimentos, particularmente em iniciativas de IA. A Intuit planeja equilibrar a redução da força de trabalho contratando um número similar de funcionários para as posições afetadas.
A perspectiva positiva do Scotiabank sobre a direção estratégica e as capacidades de dados da Intuit é moderada por uma classificação neutra de "Desempenho do Setor", sugerindo que a firma de análise acredita que a ação terá um desempenho alinhado com os retornos médios do setor no próximo ano.
Em outras notícias recentes, a Intuit Inc (NASDAQ:INTU). confirmou suas expectativas de receita para o ano fiscal de 2025, projetando um crescimento de 12 a 13 por cento. Apesar de uma previsão de diminuição de receita de 160 milhões$ no primeiro trimestre devido a mudanças no ecossistema de desktop, as reservas de caixa e investimentos da empresa permanecem fortes, reportadas em 4,1 bilhões$ no final do quarto trimestre.
Analistas de firmas como BMO Capital Markets, Mizuho, UBS, Evercore ISI e Citi forneceram suas percepções sobre o progresso da empresa. BMO Capital Markets e Mizuho mantiveram uma classificação de Desempenho Superior para a Intuit, enquanto a UBS manteve uma postura neutra. Evercore ISI e Citi reafirmaram classificações positivas, expressando confiança na direção estratégica e nas perspectivas de crescimento da Intuit.
Além disso, a Intuit anunciou mudanças em seu programa de compensação para diretores não empregados, alinhando a remuneração dos diretores com os padrões da indústria e as responsabilidades do cargo. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para a empresa.
Insights do InvestingPro
A forte posição de mercado da Intuit, destacada pela cobertura do Scotiabank, é ainda mais apoiada pelos dados do InvestingPro. A impressionante margem de lucro bruto da empresa de 79,62% nos últimos doze meses até o quarto trimestre de 2024 sublinha sua eficiência operacional e poder de precificação. Isso se alinha com a Dica do InvestingPro de que a Intuit tem "margens de lucro bruto impressionantes".
Além disso, o crescimento da receita da Intuit de 13,34% no mesmo período, juntamente com um crescimento de receita trimestral de 17,4% no quarto trimestre de 2024, demonstra a capacidade da empresa de expandir sua base de clientes e monetizar efetivamente seus ativos de dados. Esta trajetória de crescimento apoia a visão positiva do Scotiabank sobre a direção estratégica da Intuit e o potencial de expansão impulsionada pela IA.
No entanto, os investidores devem notar que a Intuit está sendo negociada a um alto índice P/L de 64,03, o que se reflete na Dica do InvestingPro afirmando que está "sendo negociada a um múltiplo de lucros alto". Esta métrica de avaliação se alinha com o preço-alvo do Scotiabank baseado em um índice P/L de 30 vezes para as estimativas de 2026, sugerindo que o mercado já precificou expectativas significativas de crescimento.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais sobre a Intuit, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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