Scotiabank reduz preço-alvo das ações da Quanterix para US$ 18

Investing.com — Na terça-feira, o analista do Scotiabank, Sung Niam, revisou o preço-alvo para as ações da Quanterix Corp. (NASDAQ: QTRX), reduzindo-o para US$ 18,00 do valor anterior de US$ 28,00. Apesar desse ajuste, o analista continua mantendo uma classificação de Desempenho Superior do Setor para as ações da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada a US$ 7,19, com alvos de analistas variando de US$ 10 a US$ 18, sugerindo um potencial de valorização significativo. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente subvalorizada com base em seu modelo de Valor Justo.

A Quanterix apresentou um desempenho de crescimento de receita mais forte em comparação com seus concorrentes no ano fiscal de 2024, com dados do InvestingPro mostrando um crescimento de receita de 12,3% nos últimos doze meses. No entanto, as ações da empresa caíram 45,32% nos últimos seis meses e 68% no último ano. Acredita-se que o recente desempenho inferior seja influenciado, pelo menos em parte, pelo anúncio da empresa em 10 de janeiro sobre a aquisição da Akoya Biosciences em uma transação totalmente em ações, que está prevista para ser finalizada no segundo trimestre de 2025. Apesar das preocupações do mercado, a Pontuação de Saúde Financeira do InvestingPro permanece BOA em 2,67, sugerindo estabilidade subjacente.

O preço-alvo revisado reflete preocupações sobre a incerteza de curto prazo em torno do financiamento acadêmico nos EUA, que afeta a Quanterix devido à sua exposição de receita de 20-25% a clientes acadêmicos americanos. A exposição da empresa aos gastos diretos do NIH é mínima. Além disso, a reação atual do mercado à aquisição da Akoya Biosciences parece ser desfavorável. No entanto, dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém forte flexibilidade financeira com um índice de liquidez corrente saudável de 8,66 e mais dinheiro do que dívida em seu balanço, proporcionando um amortecedor durante este período de transição. Obtenha acesso a mais 7 dicas exclusivas do InvestingPro e análise abrangente de avaliação para a Quanterix através do Relatório de Pesquisa Pro.

Apesar desses desafios, a Quanterix prevê aproximadamente US$ 40 milhões em sinergias operacionais até o final de 2026, com fluxo de caixa positivo esperado em 2026, um ano antes do que se permanecesse independente. A empresa também projeta aproximadamente US$ 1 bilhão em receitas e margens de EBIT de 15% cinco anos após o fechamento do acordo. Embora o Scotiabank considere as metas de sinergia operacional como razoáveis, há menos certeza quanto ao potencial de crescimento de receita a longo prazo para a entidade combinada.

O novo preço-alvo de US$ 18 é baseado em uma análise de fluxo de caixa descontado (DCF) e implica aproximadamente 2 vezes o valor estimado da empresa em relação às vendas para 2026, o que representa um desconto de cerca de 20% em relação à média do grupo de pares. Apesar do preço-alvo reduzido, o Scotiabank mantém sua classificação de Desempenho Superior do Setor, indicando otimismo contínuo sobre o desempenho da empresa dentro de seu setor.

Em outras notícias recentes, a Quanterix Corporation divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um lucro por ação (LPA) de -US$ 0,30, que ficou abaixo da previsão de -US$ 0,23. No entanto, a receita da empresa atingiu US$ 35,16 milhões, alinhando-se de perto com as expectativas de US$ 35,25 milhões e marcando um crescimento de 11% ano a ano. A Canaccord Genuity ajustou o preço-alvo das ações da Quanterix para US$ 15, de US$ 20, mantendo uma classificação de Compra, após os resultados de lucros da empresa e a fusão em andamento com a Akoya Biosciences. A fusão visa aprimorar as capacidades de mercado da Quanterix, particularmente em imunologia e oncologia, apesar dos possíveis desafios das restrições de financiamento acadêmico nos EUA. Analistas da Canaccord permanecem otimistas sobre a avaliação da Quanterix e o potencial para crescimento de receita de dois dígitos, apesar de reconhecerem possíveis preocupações dos investidores relacionadas à fusão. A administração da Quanterix alertou que os desafios de financiamento acadêmico podem afetar o desempenho financeiro, levando a ajustes nas projeções. A empresa lançou 20 novos ensaios em 2024, refletindo esforços de expansão estratégica no mercado de diagnósticos. Olhando para o futuro, a Quanterix projeta crescimento de receita entre US$ 140 milhões e US$ 146 milhões para 2025, apesar de antecipar um declínio nas receitas acadêmicas dos EUA.

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