Semtech mantém avaliação positiva e preço-alvo de US$ 60 da Susquehanna

Na quarta-feira, a Susquehanna manteve uma classificação Positiva para a Semtech Corp . (NASDAQ:SMTC) com um preço-alvo estável de US$ 60,00. Negociando a US$ 38,78, a ação tem mostrado volatilidade significativa, com uma variação de 52 semanas de US$ 24,05 a US$ 79,52. De acordo com a análise do InvestingPro, a Semtech está atualmente negociando próximo ao seu Valor Justo, com analistas estabelecendo metas entre US$ 43 e US$ 68. A perspectiva da empresa permanece otimista apesar dos desafios de curto prazo, pois preveem crescimento em várias áreas de produtos da Semtech. A Susquehanna destacou o envolvimento da empresa com a NVIDIA para futuras gerações de racks, potencialmente incluindo o projeto Kyber no final de 2027.

A Semtech reportou resultados que atenderam às expectativas, com forte desempenho em sua tecnologia LoRa compensando resultados mais fracos na Internet das Coisas (IoT). Enquanto a empresa registrou receita de US$ 909,29 milhões com uma saudável margem bruta de 51,21%, os dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 2,07, indicando sólida estabilidade financeira de curto prazo. A empresa está se preparando para a aceleração de novas aplicações de Controlador de Chipset Analógico (ACC) e tecnologia Óptica de Baixa Potência (LPO) na segunda metade do ano. Além disso, espera-se que a tecnologia SurgeSwitch ganhe força no outono, o que poderia impulsionar ainda mais a aceleração em vários fabricantes de dispositivos.

A firma observou que o segmento de Data Center (DC) da Semtech cresceu até abril e projeta-se que continue essa tendência até julho, impulsionado pelo FiberEdge TIA e drivers, bem como pelos TriEdge CDRs. O segmento de Consumo de Alta Qualidade, incluindo dispositivos de Supressão de Tensão Transitória (TVS) para Consumo, deve crescer trimestre a trimestre em julho devido à sazonalidade dos smartphones. A empresa também está entusiasmada com as perspectivas da tecnologia de detecção de proximidade PerSe, particularmente para aplicações como óculos inteligentes.

Apesar de uma lacuna na demanda por CopperEdge, devido a mudanças na arquitetura da NVIDIA, a Semtech continua engajada para oportunidades futuras. A empresa também está em qualificações de estágio avançado com vários clientes ASIC para ACCs, com aumentos de volume previstos para o final do ano. A administração continua comprometida com a redução da dívida, tendo pré-pago US$ 10 milhões do principal do empréstimo a prazo em abril e mais US$ 15 milhões em julho, resultando em um índice de alavancagem líquida ajustado abaixo de 2.

Em resumo, a reafirmação da Susquehanna de uma classificação Positiva e um preço-alvo de US$ 60 é baseada no potencial de crescimento do diversificado portfólio de produtos da Semtech, incluindo DC, LoRa e IoT Celular, bem como oportunidades futuras em tecnologias LPO/LRO/CPO e novas aplicações para smartphones. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 10 insights exclusivos adicionais sobre a Semtech, incluindo análise detalhada de suas perspectivas de crescimento e métricas abrangentes de saúde financeira. Obtenha o panorama completo com o relatório de pesquisa detalhado do InvestingPro, disponível para mais de 1.400 ações americanas.

Em outras notícias recentes, a Semtech Corporation relatou um desempenho robusto para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, com lucro por ação (LPA) de US$ 0,38, superando a previsão de US$ 0,37. A empresa alcançou receita de US$ 251,1 milhões, excedendo as expectativas e marcando um aumento de 22% em relação ao ano anterior. Os analistas da Needham mantiveram a classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 54, elogiando os fortes resultados e orientação positiva para o próximo trimestre. Os analistas da Stifel também elevaram seu preço-alvo de US$ 42 para US$ 45, refletindo confiança na saúde financeira e perspectivas de crescimento da Semtech.

Os produtos de data center da Semtech, particularmente FiberEdge e CopperEdge, contribuíram significativamente para esse forte desempenho. Apesar de um declínio temporário nas vendas de soluções habilitadas para LoRa devido ao acúmulo de estoque de um cliente médico, a empresa espera manter uma taxa de receita estável para sua tecnologia LoRa. A Stifel prevê melhorias nas margens operacionais não-GAAP e crescimento do LPA superando o crescimento da receita nos próximos anos.

A empresa continua focada na conectividade de IA e tecnologia LoRa, projetando vendas líquidas do segundo trimestre de US$ 256 milhões, mais ou menos US$ 5 milhões. Os produtos ACC de próxima geração da Semtech, com a marca CopperEdge, têm atraído interesse por seu alcance estendido e velocidades mais altas. No geral, a empresa permanece otimista quanto ao crescimento contínuo impulsionado por investimentos estratégicos em pesquisa e desenvolvimento e pela expansão de sua presença no mercado.

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