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A Sidoti elevou a classificação da AAON Inc (NASDAQ:AAON) de neutra para compra na segunda-feira, estabelecendo um preço-alvo de US$ 95,00 após o recente dia do investidor da empresa que desencadeou uma queda significativa no preço das ações. A empresa com capitalização de mercado de US$ 6,06 bilhões atualmente negocia a um índice P/L de 38,4x e, de acordo com dados da InvestingPro, seu RSI sugere que a ação está em território de sobrevenda.
As ações da AAON caíram 22% após sua apresentação no dia do investidor em 10 de junho, apresentando desempenho substancialmente inferior à queda de 2% do Russell 2000 durante o mesmo período. A venda foi impulsionada principalmente por uma revisão surpresa para baixo da orientação do segundo trimestre de 2025 e pela introdução de metas financeiras de três anos abaixo das expectativas do mercado. Apesar da recente queda, a empresa mantém fundamentos sólidos com um índice de liquidez corrente saudável de 2,77 e opera com níveis moderados de dívida.
Apesar da perspectiva negativa de curto prazo, o analista da Sidoti, Julio Romero, vê a recente queda como "um ponto de entrada atraente para uma ação com uma trajetória de crescimento de vendas de dois dígitos ao longo de vários anos, expectativas reajustadas e exposição temática favorável a data centers, HVAC e descarbonização/eletrificação". A empresa demonstrou fortes fundamentos de crescimento, com um CAGR de receita de 21% nos últimos cinco anos e um crescimento atual de receita de 8,24%. Os assinantes da InvestingPro podem acessar 14 dicas de investimento adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente para uma análise mais profunda.
A firma de pesquisa manteve uma visão positiva sobre a demanda e as perspectivas de crescimento de longo prazo da AAON, sugerindo que tanto a redução da orientação do segundo trimestre quanto as metas financeiras abaixo do consenso refletem o foco de curto prazo da empresa na otimização dos sistemas existentes e na garantia da execução adequada das novas adições de capacidade.
A Sidoti reduziu seu preço-alvo para US$ 95 dos US$ 100 anteriores, mas a elevação de neutra para compra indica que a firma acredita que a ação agora oferece potencial de valorização após a recente correção.
Em outras notícias recentes, a AAON Inc. divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 0,37, em comparação com os US$ 0,24 previstos. A receita da empresa também superou as projeções, atingindo US$ 322,1 milhões contra os US$ 290,62 milhões antecipados, marcando um aumento de 22,9% ano a ano, impulsionado pela forte demanda em data centers. Apesar de uma diminuição no lucro bruto de 6,4% para US$ 86,4 milhões, a AAON manteve sua vantagem competitiva por meio de inovação de produtos e melhorias na eficiência operacional. A DA Davidson reiterou sua classificação de Compra para a AAON, mantendo um preço-alvo de US$ 125,00, citando o plano calculado da empresa para crescimento de dois dígitos até 2027. A firma de pesquisa observou que a estratégia de crescimento da AAON requer capital modesto, o que é visto como um elemento positivo no planejamento de longo prazo da empresa. A DA Davidson também observou que a valorização premium da AAON em comparação com seus pares diminuiu, apoiando sua recomendação de Compra. A AAON continua focada na expansão de seu portfólio de produtos e capacidades operacionais, com produção significativa esperada de sua instalação em Memphis no 4º trimestre de 2025. A empresa está otimista quanto às suas perspectivas futuras, apoiada por iniciativas estratégicas e forte demanda em mercados-chave.
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