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Investing.com - A Stephens elevou seu preço-alvo para a The Ensign Group Inc. (NASDAQ:ENSG) para US$ 170,00 de US$ 165,00 na segunda-feira, mantendo uma classificação acima da média para a operadora de instalações de enfermagem especializada. A empresa, atualmente avaliada em US$ 8,6 bilhões, está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 158,45, com dados do InvestingPro mostrando que três analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima.
A firma de pesquisa citou os fortes fundamentos da Ensign, observando que a empresa alcançou um crescimento de EBITDA superior a 20% no primeiro semestre de 2025, impulsionado pela expansão da ocupação total das instalações e pela melhoria no mix de serviços especializados, apesar da incerteza no ambiente de reembolso do Medicaid a longo prazo para instalações de enfermagem especializada. Este crescimento se reflete no impressionante EBITDA da empresa de US$ 490,19 milhões e no robusto crescimento de receita de 16,31% nos últimos doze meses.
A Stephens destacou a exposição direta limitada da Ensign à Lei de Reconciliação Orçamentária Omnibus (OBBBA), já que as instalações de enfermagem especializada estão isentas da diminuição dos limites de impostos para provedores e devem permanecer "essencialmente neutras a positivas" sob os parâmetros de taxas do Medicare para SDPs do Medicaid.
A empresa indicou durante sua teleconferência de resultados que espera atividade sustentada de fusões e aquisições para o restante do ano, com um acordo de tamanho de portfólio a ser anunciado iminentemente, segundo a Stephens. Este pipeline de M&A supostamente não foi afetado por mudanças na política de saúde.
A Stephens observou que as oportunidades de aquisição da Ensign historicamente têm sido "isoladas de oscilações dramáticas à medida que uma preocupação regulatória dá lugar a outra", citando a transição das preocupações com Pessoal Mínimo de SNF para OBBBA como exemplo. Com uma forte pontuação de saúde financeira de 2,96 (classificada como "BOA" pelo InvestingPro), a empresa parece bem posicionada para executar sua estratégia de M&A. Para insights mais profundos sobre o potencial de aquisição da Ensign e análise financeira abrangente, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a The Ensign Group reportou lucros do segundo trimestre que superaram as expectativas dos analistas, destacando o forte desempenho da empresa. A empresa anunciou lucros ajustados de US$ 1,59 por ação, que excederam a estimativa dos analistas de US$ 1,55. A receita para o trimestre atingiu US$ 1,23 bilhão, ligeiramente acima da estimativa de consenso de US$ 1,22 bilhão, marcando um aumento de 18,5% em relação ao ano anterior. Além disso, a Ensign Group elevou sua orientação para 2025, indicando confiança em seu desempenho futuro. Esses desenvolvimentos refletem taxas de ocupação melhoradas e receita de serviços especializados para a empresa. Os investidores podem considerar esses resultados encorajadores ao avaliar a trajetória de crescimento da empresa.
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