Stephens reduz preço-alvo das ações da Murphy USA para US$ 475, mantém classificação

Investing.com — Apesar da fraqueza de curto prazo em algumas áreas, a Murphy USA sinalizou movimentos positivos no mercado após o término do trimestre. A ênfase da empresa no potencial de recompra de ações e a expectativa de uma trajetória de crescimento de lucros contribuem para a decisão do analista de reiterar a classificação acima da média, apesar do preço-alvo reduzido.

Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, as ações parecem estar sendo negociadas acima de seu Valor Justo, com alvos de analistas variando de US$ 400 a US$ 600 por ação. Investidores que buscam insights mais profundos podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro, que fornece análise detalhada da saúde financeira, métricas de avaliação e perspectivas de crescimento da Murphy USA.

Da mesma forma, o EBITDA da Murphy USA para o trimestre foi reportado em US$ 157 milhões, abaixo dos US$ 197 milhões antecipados e US$ 196 milhões pela Stephens e consenso, respectivamente. O EBITDA dos últimos doze meses da empresa está em aproximadamente US$ 1 bilhão, com uma margem de lucro bruto moderada de 7,35%, conforme relatado pelo InvestingPro.

A Murphy USA atribuiu um obstáculo de 2% nas vendas comparáveis a fatores temporários, incluindo condições climáticas adversas e timing de feriados. Apesar desses desafios, a empresa observou uma expansão nas margens de combustível no varejo devido a um ambiente de preços mais estável. No entanto, esse ponto positivo foi compensado por margens mais fracas de fornecimento e demanda de produtos (PS&W) resultantes de um mercado de produtos com oferta excessiva. Além disso, as vendas nas lojas sofreram pressão descendente, com vendas comparáveis de nicotina diminuindo 2,5% ano a ano devido a vendas combustíveis mais fracas em meio a um período promocional mais leve.

O relatório também destacou que um suporte promocional mais forte é esperado para o segundo semestre do ano. As tendências pós-trimestre parecem estar melhorando, com os volumes de abril retornando aos níveis vistos no ano anterior e as margens de combustível no varejo permanecendo estáveis em aproximadamente US$ 0,28 por galão. A análise do InvestingPro revela vários insights importantes sobre a saúde financeira da Murphy USA, com mais de 10 ProTips adicionais disponíveis para assinantes, incluindo métricas importantes sobre o histórico de dividendos da empresa e perspectivas de lucratividade. Sharma observou que essas tendências serão monitoradas de perto, pois ainda apoiam a expectativa de crescimento de lucros de baixo a médio dígito. Essa perspectiva é ainda reforçada pelo potencial de recompras significativas de ações.

Apesar da fraqueza de curto prazo em algumas áreas, a Murphy USA sinalizou movimentos positivos no mercado após o término do trimestre. A ênfase da empresa no potencial de recompra de ações e a expectativa de uma trajetória de crescimento de lucros contribuem para a decisão do analista de reiterar a classificação acima da média, apesar do preço-alvo reduzido.

Em outras notícias recentes, a Murphy USA Inc. reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, que ficaram abaixo das expectativas. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) de US$ 2,63, significativamente abaixo dos US$ 3,93 previstos, e a receita foi reportada em US$ 4,53 bilhões contra os US$ 4,8 bilhões antecipados. Após esses resultados, a Raymond James rebaixou as ações da Murphy USA de Desempenho Superior para Desempenho de Mercado, citando preocupações sobre a capacidade da empresa de aumentar seu EBITDA principal e os desafios impostos pelas pressões econômicas sobre os gastos dos consumidores. Os galões em lojas comparáveis da empresa diminuíram 4,2%, embora a Murphy USA continue sua expansão com a adição de 8 novas lojas no trimestre. Apesar desses contratempos, o CEO da Murphy USA, Andrew Clyde, enfatizou a resiliência do modelo de negócios da empresa, destacando seu foco em ofertas de valor e crescimento de participação de mercado. A empresa prevê que as margens de fornecimento se normalizarão no segundo semestre de 2025, com planos de continuar o crescimento das lojas e aumentar a produtividade. Além disso, a Murphy USA recomprou 321.000 ações por US$ 151 milhões e pagou dividendos totalizando US$ 9,8 milhões no primeiro trimestre.

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