Stifel eleva classificação das ações da Jack in the Box, mas reduz preço-alvo

Investing.com — Na segunda-feira, analistas da Stifel elevaram a classificação das ações da Jack in the Box (NASDAQ:JACK) de Hold para Buy, ajustando o preço-alvo para US$ 32,00, abaixo dos US$ 35,00 anteriores. As ações, atualmente negociadas a US$ 24,52, têm sofrido pressão significativa, com queda de mais de 56% no último ano. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa parece subvalorizada, com 5 analistas recentemente revisando suas expectativas de lucros para cima. A elevação ocorre à luz de movimentos estratégicos recentes da empresa, incluindo a nomeação de um novo CEO, Lance Tucker, e seu plano para melhorar a saúde financeira da companhia.

Os analistas da Stifel identificaram o anúncio da semana passada como um momento crucial para a Jack in the Box. Eles acreditam que a estratégia do novo CEO de reduzir a dívida em mais de US$ 300 milhões nos próximos 12 a 18 meses aumentará significativamente o valor patrimonial da empresa, que atualmente é de US$ 460 milhões. Essa redução da dívida é particularmente crucial considerando a dívida total da empresa de US$ 3,17 bilhões e o índice de liquidez corrente de 0,5, conforme relatado pela InvestingPro. Essa redução da dívida é um componente-chave do plano de Tucker para fortalecer o balanço e simplificar a narrativa de investimento da empresa.

Além disso, os analistas observaram que a Jack in the Box, como uma marca super-regional altamente franqueada, tem potencial substancial para crescimento de vendas comparáveis. A decisão da empresa de fechar 200 unidades com baixo desempenho deve aliviar a pressão sobre os lucros dos franqueados e posicionar a Jack in the Box de forma mais competitiva no mercado. Apesar dos desafios recentes, a empresa mantém um notável rendimento de dividendos de 7,18% e tem mantido pagamentos de dividendos por 12 anos consecutivos.

Os analistas da Stifel também apontaram que o foco em uma única marca após a alienação da Del Taco é um movimento positivo. Eles preveem que, se a Jack in the Box conseguir manter suas vendas comparáveis acima das expectativas recentemente reduzidas do mercado, existe a possibilidade de as ações superarem o preço-alvo de US$ 32 no próximo ano.

Os analistas concluíram suas observações destacando a importância do desempenho das vendas comparáveis da empresa. Eles sugerem que, se a Jack in the Box conseguir alcançar vendas comparáveis superiores às estimadas, as ações poderiam valorizar além do preço-alvo estabelecido. A análise da empresa reflete confiança na avaliação atual da companhia, que é aproximadamente 7 vezes o EBITDA previsto para o ano fiscal de 2026. Para insights mais profundos sobre a avaliação e o potencial de crescimento da Jack in the Box, os investidores podem acessar análises abrangentes e 12 ProTips adicionais através dos relatórios de pesquisa detalhados da InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Jack in the Box revelou seu plano "JACK on Track" com o objetivo de melhorar o desempenho financeiro, transitando para um modelo de negócios asset-light, que inclui a venda de imóveis e a descontinuação de seus dividendos para reduzir dívidas. A empresa pré-anunciou uma queda nas vendas comparáveis de 4,4% para a Jack in the Box e 3,6% para a Del Taco em seu segundo trimestre fiscal, com EBITDA ajustado entre US$ 66 milhões e US$ 68 milhões. Como parte de sua reestruturação, a Jack in the Box planeja fechar entre 150 e 200 restaurantes com baixo desempenho até o final de 2025 e está considerando alternativas estratégicas para a Del Taco, potencialmente incluindo uma venda. Analistas da Stifel mantiveram a classificação Hold para as ações, reduzindo o preço-alvo para US$ 35, citando tendências fracas de vendas comparáveis. Da mesma forma, analistas do Citi reduziram seu preço-alvo para US$ 31 enquanto mantiveram uma classificação Neutral, devido a fechamentos adicionais de lojas previstos e estimativas de lucros revisadas. Em uma recente reunião de acionistas, os membros do conselho da Jack in the Box e a remuneração executiva receberam forte aprovação, com a KPMG LLP ratificada como auditora independente. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da empresa para otimizar operações e melhorar a estabilidade financeira em meio a condições desafiadoras de mercado.

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