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Na quinta-feira, analistas da Stifel ajustaram suas perspectivas para a PENN Entertainment Inc (NASDAQ: PENN), aumentando o preço-alvo para $22, acima dos $21 anteriores, mantendo a recomendação Neutra para as ações. Atualmente negociada a $20,39 com capitalização de mercado de $3,05 bilhões, a análise do InvestingPro indica que a ação está adequadamente precificada. A análise da firma destacou que os resultados do quarto trimestre da PENN mostraram que tanto o EBITDAR Ajustado do Varejo quanto do Interativo alinharam-se às expectativas do mercado quando normalizados, embora a empresa enfrente desafios com sua significativa dívida de $11,3 bilhões.
Os analistas reconheceram os desafios apresentados pelo guidance abaixo das expectativas, mas observaram sinais encorajadores na reversão à média dos fundamentos regionais em direção aos algoritmos pré-COVID. Essa tendência é vista como positiva e potencialmente subestimada, com os múltiplos de soma das partes (SOTP) do Varejo provavelmente ainda abaixo da média do ciclo. Com receita anual de $6,3 bilhões e EBITDA de $417,9 milhões, as métricas financeiras da empresa revelam tanto oportunidades quanto desafios. Dados do InvestingPro mostram que cinco analistas revisaram para baixo suas projeções de lucros para o próximo período.
O comentário da Stifel sugeriu um otimismo crescente devido à melhoria dos fundamentos físicos no mercado regional, um ponto de virada no iCasino e o potencial para desbloquear valor SOTP. Foram feitos ajustes no EBITDAR Ajustado estimado para os anos fiscais de 2025 e 2026, com reduções de 5% e 3%, respectivamente. O preço-alvo revisado reflete essas considerações e a posição atual da firma sobre as ações da PENN.
Em outras notícias recentes, a PENN Entertainment reportou resultados do quarto trimestre de 2024 abaixo das expectativas dos analistas, com lucro por ação de -0,44, inferior à previsão de -0,29, e receita de $1,4 bilhões, abaixo dos $1,69 bilhões esperados. A empresa estabeleceu metas ambiciosas para 2025, com projeção de receita do varejo entre $5,6 bilhões e $5,75 bilhões, e receita interativa entre $1,25 bilhões e $1,75 bilhões. A administração reconheceu progresso mais lento que o esperado com a plataforma ESPN BET e indicou possíveis revisões na estrutura de custos do segmento Interativo se avanços significativos não forem alcançados este ano. A PENN planeja recomprar pelo menos $350 milhões em ações e busca atingir o ponto de equilíbrio em seu segmento digital até o final de 2025.
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