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Stifel eleva preço-alvo das ações da Targa Resources para 229 USD

Publicado 20.02.2025, 18:26
Stifel eleva preço-alvo das ações da Targa Resources para 229 USD
TRGP
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Na quinta-feira, analistas da Stifel aumentaram o preço-alvo das ações da Targa Resources (NYSE:TRGP), estabelecendo uma nova meta de 229,00 USD, acima do alvo anterior de 224,00 USD. A firma manteve a classificação de Compra para a ação. O novo alvo reflete a forte posição de mercado da Targa, com capitalização de mercado atingindo 44,8 bilhões USD e retorno impressionante de 122% no último ano. A análise da Stifel seguiu os resultados do quarto trimestre de 2024 da Targa Resources, que superaram tanto suas expectativas quanto as estimativas do consenso. A empresa também emitiu orientações para 2025 acima do esperado. De acordo com dados do InvestingPro, os preços-alvo dos analistas para a ação variam de 135 USD a 259 USD.

Apesar dos resultados financeiros positivos e perspectivas favoráveis, as ações da Targa Resources registraram queda de cerca de 4% na quinta-feira, embora permaneçam próximas à máxima de 52 semanas de 218,51 USD. A Stifel atribuiu essa queda às preocupações dos investidores com despesas de capital (capex) maiores que o previsto. Essas despesas levantaram questões sobre a narrativa da empresa em relação ao retorno de capital aos acionistas, embora dados do InvestingPro mostrem que a empresa mantém pagamentos de dividendos por 15 anos consecutivos, com crescimento de 50% nos últimos doze meses.

A Stifel, no entanto, vê o aumento do capex como consequência direta dos níveis elevados de produção, o que deve impulsionar o fluxo de caixa no longo prazo e estender o período de retorno de capital aos acionistas. Os analistas da Stifel acreditam que essa estratégia permite à Targa Resources manter flexibilidade no balanço, com índice de alavancagem confortável em 3,4 vezes. O Score de Saúde Financeira do InvestingPro de 2,69 (classificado como BOM) apoia essa visão, embora o índice de liquidez corrente de 0,77 sugira algumas considerações de liquidez de curto prazo.

A firma também observou que a Targa Resources considera as recompras de ações como um componente flexível de sua estratégia de retorno de capital aos acionistas. A Stifel enfatizou que o compromisso com maior capex sustenta a confiança da empresa em suas perspectivas de curto, médio e longo prazo.

Em suas observações finais, os analistas da Stifel reiteraram sua classificação de Compra para a Targa Resources e expressaram seu apoio ao preço-alvo elevado de 229,00 USD. A posição da firma reflete uma visão otimista sobre a estratégia financeira e trajetória de crescimento da empresa.

Em outras notícias recentes, a Targa Resources reportou receita do quarto trimestre de 2024 de 4,41 bilhões USD, ligeiramente abaixo das estimativas dos analistas de 4,42 bilhões USD. Apesar da receita abaixo do esperado, a empresa alcançou EBITDA ajustado recorde de 1,12 bilhão USD, marcando um aumento de 17% ano a ano. O lucro líquido atribuível aos acionistas subiu para 351,0 milhões USD, acima dos 299,6 milhões USD no mesmo período do ano anterior, impulsionado pelo forte crescimento de volume na Bacia do Permiano. A Targa Resources também reportou volumes recordes de transporte de GNL por dutos e exportações de GLP, contribuindo para seu robusto desempenho financeiro.

A Mizuho Securities recentemente elevou seu preço-alvo para a Targa Resources para 226 USD, mantendo a classificação Outperform. A atualização reflete o forte desempenho e perspectivas de crescimento da empresa, especialmente na Bacia do Permiano. O analista Gabriel Moreen da Mizuho destacou a decisão de investimento final acelerada da Targa em duas novas plantas de processamento na região. As perspectivas de crescimento de médio prazo da empresa parecem promissoras, com expectativas de comentários positivos contínuos sobre o crescimento no Permiano.

Para o ano completo de 2025, a Targa Resources estima que o EBITDA ajustado ficará entre 4,65 bilhões USD e 4,85 bilhões USD, representando um crescimento de 15% no ponto médio em comparação com 2024. A empresa planeja recomendar um aumento de 33% em seu dividendo trimestral para 1,00 USD por ação a partir do primeiro trimestre de 2025.

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