Stifel mantém classificação de compra para ações da Nvidia com preço-alvo de US$ 180

Na quinta-feira, analistas da Stifel mantiveram sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 180,00 para as ações da Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA), após os resultados financeiros da empresa para o primeiro trimestre. A avaliação da firma destacou o desempenho da Nvidia, que superou as expectativas do primeiro trimestre apesar de uma queda de receita de US$ 2,5 bilhões relacionada à linha de produtos H20 não atendida. A margem bruta ajustada da Nvidia, excluindo estoque e obrigações de compra vinculadas ao H20, atingiu 71,3%, ligeiramente acima da orientação fornecida pela administração. De acordo com dados do InvestingPro, a Nvidia alcançou um impressionante crescimento de receita de 114,2% nos últimos doze meses, com uma pontuação Piotroski perfeita de 9, indicando excepcional força financeira.

O comentário da Stifel destacou que a previsão de receita da Nvidia para o segundo trimestre de US$ 4,5 bilhões foi mais otimista do que o esperado, observando que poderia ter sido US$ 8 bilhões maior sem as restrições de exportação do produto H20. Analistas da Stifel acreditam que, ao comparar itens semelhantes, a receita do Data Center fora da China está pronta para crescer aproximadamente 30% sequencialmente, à medida que a Nvidia avança com a expansão do produto GB200. A forte posição financeira da empresa se reflete em seu índice atual de 4,44 e níveis moderados de dívida, conforme relatado pelo InvestingPro.

Além disso, a Nvidia começou a testar seus sistemas GB300 no início de maio e espera-se que mude para remessas de produção mais tarde no trimestre. A transição suave para o GB300 é antecipada, e a Nvidia manteve sua perspectiva para o final do ano fiscal, esperando uma recuperação para margens brutas na faixa de 70%.

A análise da Stifel também projeta um forte segundo semestre para o ano fiscal de 2026, impulsionado pelo posicionamento da Nvidia dentro do cenário de IA em rápida evolução. A classificação de Compra reiterada pela firma reflete confiança no crescimento contínuo e adaptação da Nvidia no setor.

Em outras notícias recentes, a Nvidia Corporation relatou resultados financeiros sólidos, com receitas do trimestre de abril de US$ 44 bilhões, superando as estimativas de consenso apesar dos desafios das restrições comerciais na China. A empresa também forneceu uma orientação de receita para o trimestre de julho de US$ 45 bilhões, ligeiramente abaixo do consenso, mas excedendo as previsões de alguns analistas. Analistas da Evercore ISI, JPMorgan, Citi, Deutsche Bank e Bernstein avaliaram o desempenho da Nvidia, cada um mantendo classificações positivas ou neutras com preços-alvo variados entre US$ 145 e US$ 190. A linha de produtos Blackwell da Nvidia tem sido um contribuinte significativo, com receitas de US$ 24 bilhões, e seu negócio de data center viu um notável crescimento de 73% ano a ano.

Apesar de enfrentar US$ 4,5 bilhões em baixas de estoque, as margens brutas da Nvidia foram relatadas em 61%, com expectativa de melhoria nas margens futuras. Analistas da Citi e JPMorgan observaram a forte demanda pelos produtos da Nvidia, particularmente nos segmentos de IA e data center, e antecipam crescimento contínuo. A Citi elevou seu preço-alvo para US$ 180, destacando a resiliência da Nvidia em meio à proibição do H20 na China e seu potencial para atingir novos patamares. O Deutsche Bank ajustou seu preço-alvo para US$ 145, reconhecendo o desempenho robusto da Nvidia apesar dos obstáculos de receita e margem.

A Bernstein manteve uma classificação de Superar com um alvo de US$ 185, elogiando a abordagem de gestão transparente da Nvidia em meio aos desafios regulatórios na China. O sucesso antecipado das GPUs Blackwell de próxima geração da Nvidia e a redução das restrições de fornecimento contribuem para uma perspectiva positiva. No geral, os analistas reconhecem a vantagem competitiva e o posicionamento estratégico da Nvidia no mercado, com expectativas de forte crescimento impulsionado pela crescente demanda por poder computacional.

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