Stifel mantém classificação de compra para ações da Nvidia, preço-alvo de US$ 180

Na quinta-feira, analistas da Stifel reiteraram sua classificação de compra para as ações da Nvidia, mantendo um preço-alvo de US$ 180,00. A Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA), que possui uma pontuação "Excelente" em Saúde Financeira de acordo com a InvestingPro, reportou lucros do primeiro trimestre que superaram as expectativas, apesar de uma queda significativa na receita devido às restrições de exportação de seu produto H20. A margem bruta ajustada da empresa, que exclui estoque e obrigações de compra relacionadas ao H20, atingiu 71,3%, superando marginalmente a orientação fornecida pela administração. Isso está alinhado com a impressionante margem de lucro bruto de 75% da Nvidia nos últimos doze meses.

A previsão de receita da Nvidia para o segundo trimestre de US$ 4,5 bilhões foi recebida positivamente pelos analistas, que haviam antecipado um valor menor. Com uma pontuação perfeita de Piotroski de 9 e um notável crescimento de receita de 114,2% nos últimos doze meses, a Nvidia continua demonstrando forte desempenho financeiro. A Stifel observou que, se não fosse pela restrição de exportação do H20, a previsão poderia ter sido US$ 8 bilhões maior. Os analistas da Stifel destacaram que, ao comparar métricas semelhantes, a receita do Data Center (DC) fora da China deve crescer aproximadamente 30% sequencialmente à medida que a empresa avança com o aumento da produção do produto GB200. Para insights mais profundos sobre a avaliação e métricas de crescimento da Nvidia, os investidores podem acessar análises abrangentes através da InvestingPro, que oferece dados financeiros exclusivos e recomendações de especialistas.

A empresa também começou a testar seus sistemas GB300 no início de maio, com planos de transição para envios de produção mais tarde no trimestre. A Stifel espera uma transição suave para os sistemas GB300 e observou a confiança da Nvidia em recuperar margens brutas na faixa média dos 70% até o final do ano fiscal.

A perspectiva da Stifel para a Nvidia permanece otimista, com expectativas de um forte segundo semestre do ano fiscal de 2026. A firma acredita que a Nvidia continuará a se beneficiar do cenário de inteligência artificial em rápida evolução, o que deve contribuir para o desempenho da empresa e justificar a classificação de compra mantida e o preço-alvo.

Em outras notícias recentes, a Nvidia Corporation reportou fortes lucros fiscais do 1º tri de 2025, superando as expectativas tanto de lucro por ação (LPA) quanto de receita. A empresa alcançou um LPA de US$ 0,96, excedendo a previsão de US$ 0,93, e registrou receita de US$ 44,1 bilhões contra uma projeção de US$ 43,31 bilhões. A KeyBanc Capital Markets manteve uma classificação acima da média para a Nvidia, com um preço-alvo de US$ 190, após as robustas divulgações financeiras da empresa e promissora orientação para o segundo trimestre. Apesar da exclusão de aproximadamente US$ 8 bilhões em receita das vendas do H20 devido a uma proibição na China, a orientação ajustada da Nvidia ainda sugere um crescimento significativo de receita.

A Raymond James também expressou confiança na Nvidia, elevando o alvo da ação para US$ 165 enquanto mantém uma classificação de Compra Forte. O analista destacou o bem-sucedido aumento da produção dos racks Blackwell da Nvidia e a influência positiva nas margens brutas. A receita do data center da Nvidia viu um aumento substancial de 73% ano a ano, impulsionado pelo sucesso dos produtos Blackwell, que representaram quase 70% das receitas de computação.

O segmento de redes da empresa experimentou uma recuperação robusta, com o NVLink e o switch Ethernet Spectrum-X garantindo novos clientes como META e GCP. No setor de jogos, a Nvidia se beneficiou de novos lançamentos de produtos e uma cadeia de suprimentos melhorada. Olhando para o futuro, a Nvidia espera que a receita do 2º tri seja em torno de US$ 45 bilhões, com foco na expansão de sua infraestrutura de IA, apesar das diminuições antecipadas na receita de data center na China devido a fatores geopolíticos.

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