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Investing.com — Na quinta-feira, analistas da Stifel mantiveram sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 450,00 para a Restoration Hardware (NYSE: RH), apesar de reconhecerem resultados mistos no quarto trimestre e uma orientação de receita abaixo das expectativas. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da RH caíram 36,65% no acumulado do ano, com negociação atual a um índice P/L notavelmente alto de 71x. Os analistas da empresa destacaram que, embora os resultados não justificassem a queda de 45% das ações desde seu pico no final de janeiro, a orientação de lucratividade para o ano fiscal de 2025 superou as expectativas. Essa orientação inclui investimentos internacionais contínuos e expansão de galerias, apoiando uma inflexão de margem previamente delineada e resultando em uma orientação de EBITDA para o ano fiscal de 2025 que circunda o consenso de US$ 459,47 milhões.
O desempenho do quarto trimestre da Restoration Hardware e suas declarações prospectivas foram cuidadosamente avaliados pelos analistas da Stifel, considerando tanto os aspectos decepcionantes quanto as perspectivas de lucratividade mais fortes do que o previsto para o ano fiscal de 2025. A análise do InvestingPro indica que a pontuação geral de Saúde Financeira da empresa está atualmente FRACA, com métricas particularmente preocupantes em crescimento e fluxo de caixa. A orientação confirmou a virada de margem antecipada, que a empresa havia sugerido no trimestre anterior, com projeções de EBITDA agora abrangendo o consenso geral do mercado.
No entanto, o sentimento em torno da Restoration Hardware foi afetado por tarifas recíprocas, que apresentam um fator de risco adicional para os fundamentos da empresa. Apesar disso, os analistas observaram que o excesso de estoque da Restoration Hardware proporciona alguma capacidade de manobra a curto prazo. Eles argumentaram que, se as tarifas persistirem, a reação negativa do mercado após o horário comercial sugere que a Restoration Hardware está completamente exposta a esses novos desafios. Por outro lado, os analistas da Stifel acreditam que a empresa está bem posicionada para se beneficiar desproporcionalmente devido ao seu foco premium, escala e cadeia de suprimentos robusta, caso as tarifas permaneçam.
Os analistas concluíram que, embora reavaliem seu preço-alvo, sua posição positiva sobre a Restoration Hardware permanece inalterada. Eles enfatizaram que suas estimativas de EBITDA provavelmente permanecerão intactas, apesar das incertezas atuais do mercado. A Restoration Hardware tem navegado por um ambiente comercial desafiador, mas a análise da Stifel indica confiança na capacidade da empresa de gerenciar esses obstáculos enquanto mantém sua trajetória de crescimento.
Em outras notícias recentes, a Restoration Hardware reportou seus lucros do quarto trimestre de 2024, que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. O lucro por ação (LPA) da empresa foi de US$ 1,58, abaixo dos US$ 1,89 projetados, enquanto a receita foi de US$ 812,4 milhões, abaixo dos US$ 828,24 milhões previstos. Essa perda de lucros foi seguida por uma queda significativa das ações nas negociações após o expediente. Enquanto isso, analistas da Guggenheim mantiveram a classificação de Compra para a Restoration Hardware, mas reduziram o preço-alvo de US$ 500 para US$ 300 devido a preocupações com tarifas recíprocas impactando vendas futuras e margens.
Analistas da Citi rebaixaram as ações de Compra para Neutro, citando desafios externos como tarifas e redução de gastos do consumidor, e reduziram o preço-alvo de US$ 437 para US$ 200. A KeyBanc Capital Markets manteve a classificação de Peso do Setor, observando que os resultados recentes da empresa não atenderam às expectativas e destacando o impacto das condições macroeconômicas e tarifas. O Telsey Advisory Group, no entanto, elevou o preço-alvo para US$ 280 de US$ 240, mantendo a classificação de Superar, refletindo confiança no desempenho de longo prazo da empresa, apesar dos desafios de curto prazo. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o ambiente complexo que a Restoration Hardware está navegando, com tarifas e incertezas econômicas representando desafios significativos.
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