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Na sexta-feira, analistas da Stifel reiteraram a recomendação de compra para a Asure Software (NASDAQ:ASUR) mantendo o preço-alvo em $11,00. As receitas e o EBITDA ajustado do quarto trimestre da empresa ficaram ligeiramente abaixo do ponto médio de suas projeções. Com uma capitalização de mercado atual de $265 milhões e negociando a $10,06, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada. Apesar desses resultados, a Asure Software confirmou sua projeção de margem EBITDA para o ano fiscal de 2025 em 23%-24%. No entanto, a empresa prevê que as margens do primeiro semestre serão significativamente menores que a projeção anual.
A administração da Asure destacou o crescimento da receita ex-ERTC (Crédito Fiscal de Retenção de Funcionários) da empresa, que aumentou 22% em relação ao ano anterior. Esse crescimento é particularmente notável, pois a Asure superou o período de comparação desafiador e está preparada para manter sua taxa de crescimento de receita recorrente em meados dos teens até 2025. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 68,55% e gerou $115,26 milhões em receita nos últimos doze meses. No ano fiscal de 2024, a receita recorrente representou 96% das receitas totais. O quarto trimestre também registrou uma taxa de crescimento de reservas de 28% e um aumento contínuo no backlog, que subiu 17% em relação ao trimestre anterior e impressionantes 300% em relação ao ano anterior.
O forte momento de vendas da empresa é atribuído a um backlog contratado de $79 milhões. Além disso, os esforços da Asure para acelerar as vendas cruzadas, junto com o crescimento consistente da receita recorrente e aquisição de novos clientes, devem impulsionar o crescimento até 2025. Dados do InvestingPro revelam que o lucro líquido deve crescer este ano, com analistas prevendo lucratividade em 2024. Os analistas da Stifel expressaram confiança na trajetória de crescimento da Asure Software, mantendo tanto a recomendação de compra quanto o preço-alvo de $11.
Em outras notícias recentes, a Asure Software reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando uma significativa diferença no lucro por ação (LPA), com um LPA reportado de -$0,12 comparado aos $0,19 previstos. A receita do trimestre ficou ligeiramente abaixo das expectativas em $30,79 milhões, pouco menos da previsão de $30,8 milhões. Apesar desses desafios, a empresa experimentou um aumento de 17% nas receitas totais do trimestre, totalizando $30,8 milhões, e um crescimento de 15% nas receitas recorrentes, que agora compõem 96% das receitas totais. A receita total do ano de 2024 foi de $119,8 milhões, com prejuízo líquido de $11,8 milhões, aumentando em relação ao prejuízo de $9,2 milhões do ano anterior.
A Needham manteve sua recomendação de compra para a Asure Software com preço-alvo de $20, destacando o desempenho do quarto trimestre da empresa e a perspectiva positiva para as margens brutas. O analista da firma observou que a receita recorrente da Asure Software foi impactada por uma aquisição que não foi concluída conforme planejado, mas a administração manteve suas projeções financeiras iniciais para o ano fiscal de 2025. Para o futuro, a Asure Software estabeleceu uma faixa de projeção de receita de $134-$138 milhões para 2025, indicando crescimento em meados dos teens. A empresa visa alcançar margens EBITDA de 23-24% e está explorando uma linha de crédito entre $20 milhões e $60 milhões.
A Asure Software também introduziu vários novos produtos, incluindo AssurePay e Luna, e assinou um acordo plurianual com uma empresa líder em auditoria, impostos, consultoria e serviços de assessoria para revender suas soluções de folha de pagamento e gestão de impostos sobre folha de pagamento.
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