Stifel mantém recomendação de compra para Envista com alvo de $24

Na quinta-feira, analistas da Stifel reiteraram sua posição positiva sobre a Envista Holdings Corp . (NYSE:NVST), mantendo a recomendação de compra e preço-alvo de $24,00. De acordo com dados do InvestingPro, as ações caíram mais de 8% na última semana, negociando atualmente a $17,90, sugerindo potencial de alta com base em alvos de analistas variando entre $18 e $26. Durante o Dia do Investidor 2025 da Envista, a empresa forneceu uma visão abrangente de seus diversos segmentos de negócios, com atenção significativa à divisão de Produtos e Tecnologias Especializadas (SP&T), que inclui implantes dentários, instrumentos de precisão e alinhadores transparentes.

Os analistas observaram que, embora a meta financeira de médio prazo da empresa para crescimento do EBITDA ajustado de 4-7% tenha ficado ligeiramente abaixo da estimativa anterior da Stifel de 9,0%, agora ajustada para 7,5%, eles acreditam que a nova equipe de gestão está tomando medidas sólidas para reconstruir a confiança nas previsões financeiras da Envista. A nova liderança, com Paul Keel e Eric Hammes, não apenas alcançou seus objetivos para 2024, mas também estabeleceu uma meta cautelosa para 2025. Além disso, as projeções de receita, EBITDA e lucro por ação para 2026 podem acabar sendo conservadoras.

A orientação para o EBITDA sugere uma expansão de margem de aproximadamente 50 pontos base ano a ano. Isso é menos que os aproximadamente 200 pontos base de expansão de margem que os analistas da Stifel antecipam que a Envista poderia alcançar através de sua franquia Spark ao longo do tempo. Apesar de todas as empresas do setor odontológico apresentarem orientações concentradas no final de 2025, a análise da Stifel sugere que as projeções da Envista não dependem fortemente das condições de mercado. A firma continua recomendando a Envista como uma de suas duas principais escolhas no setor odontológico. A análise do InvestingPro indica que as ações estão atualmente subvalorizadas, com analistas esperando lucratividade este ano apesar dos desafios recentes.

Em outras notícias recentes, a Envista Holdings Corp. anunciou um programa de recompra de ações autorizando a recompra de até $250 milhões de suas ações ordinárias em circulação, com prazo até 31 de dezembro de 2026. Esta medida visa aumentar o valor para os acionistas, potencialmente impulsionando o preço das ações através de uma redução no número de ações em circulação. Além disso, os resultados financeiros do quarto trimestre da Envista superaram as expectativas de consenso de receita e lucros, embora a orientação da empresa para 2025 tenha ficado abaixo das previsões dos analistas.

Adicionalmente, a Mizuho Securities reduziu seu preço-alvo para a Envista para $18, mantendo a classificação Underperform. Esta decisão segue o Dia do Mercado de Capitais da Envista, onde a empresa projetou crescimento de EBITDA e lucro por ação abaixo das previsões de consenso para 2026 e 2027. Da mesma forma, o JPMorgan ajustou seu preço-alvo para a Envista para $19 mantendo a classificação Neutral, observando as metas de médio prazo da nova equipe de gestão da empresa.

A Needham reiterou a classificação Hold para a Envista antes de seu próximo Dia do Mercado de Capitais, onde se espera que a empresa delineie estratégias para criação de valor a longo prazo. Este evento deve fornecer mais informações sobre os segmentos de negócios e objetivos financeiros da Envista.

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