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Na terça-feira, analistas da Stifel mantiveram sua recomendação de compra e preço-alvo de $60,00 para a Helios Technologies (NYSE:HLIO), após o relatório de resultados do quarto trimestre da empresa. Com capitalização de mercado de $1,49 bilhões, a Helios Technologies superou as expectativas de receita com $179,5 milhões reportados, em comparação com a projeção da Stifel de $177,1 milhões e o consenso geral do mercado de $176,2 milhões. O lucro por ação ajustado (EPS) foi de $0,33, abaixo da expectativa do mercado de $0,35, mas acima da estimativa da Stifel de $0,29. O EPS foi notadamente afetado por uma taxa tributária maior que o previsto, reduzindo os ganhos em $0,04 por ação. De acordo com dados do InvestingPro, o RSI da ação sugere que está atualmente sobrevendida, potencialmente apresentando uma oportunidade para investidores.
Para o futuro, a Helios Technologies forneceu orientações para 2025, com projeções de receita entre $775 milhões e $825 milhões. Esta previsão está relativamente próxima da estimativa da Stifel de $787,8 milhões e da previsão mais ampla do mercado de $810,0 milhões. A empresa também prevê uma margem EBITDA ajustada entre 18,0% e 20,0%, alinhada com as expectativas tanto da Stifel quanto do mercado de 19,9%. Para o lucro por ação em 2025, a empresa espera uma faixa de $2,00 a $2,40, comparado à previsão da Stifel de $2,15 e ao consenso do mercado de $2,29. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém pagamentos de dividendos por 29 anos consecutivos, demonstrando retornos consistentes aos acionistas apesar das flutuações do mercado.
Para o primeiro trimestre de 2025, a Helios Technologies espera receita entre $185 milhões e $190 milhões, abaixo da expectativa do mercado de $198,1 milhões. A margem EBITDA está projetada entre 16,0% e 17,0%, também inferior aos 18,6% antecipados pelo mercado.
O comentário da Stifel destacou o sólido desempenho da Helios Technologies no quarto trimestre de 2024 e observou que as perspectivas da empresa, que enquadram as expectativas de consenso, são provavelmente um sinal positivo dado os mercados fracos. A firma também apontou que a autorização de recompra de ações indica confiança no fluxo de caixa da empresa. No entanto, a Stifel sugere que uma maior desalavancagem do balanço seria preferível antes de executar recompras de ações.
Em outras notícias recentes, a Helios Technologies Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um desempenho financeiro misto. A empresa ficou abaixo das expectativas dos analistas com um lucro por ação (EPS) de $0,33, menor que os $0,41 previstos. Contudo, a Helios reportou receita de $179,5 milhões, superando as estimativas de $176,21 milhões. A empresa também anunciou um programa de recompra de ações de $100 milhões, sinalizando confiança em seu desempenho futuro. Apesar de uma queda de 4% nas vendas anuais para $806 milhões, a Helios alcançou uma taxa recorde de conversão de fluxo de caixa livre de 244% e reduziu a dívida total em $75 milhões. A empresa prevê desempenho mais forte na segunda metade de 2025, impulsionado por melhorias no mercado e desenvolvimento de novos produtos. A Helios também forneceu uma projeção otimista de vendas para 2025, estimando receita entre $775 milhões e $825 milhões. A empresa continua focada na eficiência operacional e inovação de produtos para mitigar desafios em setores fracos do mercado.
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