BBAS3: Saiba como usar análise SWOT para investir, ou não, em Banco do Brasil
Na quarta-feira, analistas da Stifel mantiveram sua recomendação Neutra para as ações da Kraft Heinz Company (NASDAQ:KHC), com preço-alvo estável em $32,00. A ação atualmente negocia próxima à sua mínima de 52 semanas de $28,31, oferecendo aos investidores um rendimento de dividendos substancial de 5,41%, de acordo com dados do InvestingPro. A decisão segue a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024 da Kraft Heinz, que apresentou um aumento de 7,7% no lucro por ação para $0,84. Este número superou a estimativa da Stifel em $0,05 e a estimativa consensual em $0,06. A empresa se beneficiou de uma taxa tributária mais baixa, contribuindo com $0,06 a mais por ação do que a Stifel havia previsto. A análise do InvestingPro indica que a empresa mantém uma pontuação BOM em Saúde Financeira geral, com marcas particularmente fortes em métricas de lucratividade.
Apesar do resultado acima das expectativas, a Kraft Heinz experimentou uma queda de 3,1% nas vendas orgânicas do trimestre, atribuída a uma redução de 4,1% no volume/mix que foi levemente mitigada por um ganho de 1,0% em preços. Para o futuro, a empresa forneceu sua orientação inicial para 2025, projetando vendas orgânicas variando de uma queda de 2,5% até estabilidade. Além disso, preveem que o lucro operacional diminua de 1% a 4% em moeda constante, e o lucro por ação fique na faixa de $2,63 a $2,74, refletindo uma diminuição de 10,5% a 14%. Essas projeções incluem um impacto negativo de 7,5% devido a uma taxa tributária mais alta prevista e um efeito de 2,2% da compensação de incentivos. Notavelmente, dados do InvestingPro revelam que seis analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para baixo para o próximo período.
O desempenho sequencial mais fraco do volume e as perspectivas para 2025, que ficam abaixo do consenso tanto para receita orgânica quanto para lucro por ação (excluindo impactos tributários), devem exercer pressão de baixa sobre a ação hoje. Os analistas da Stifel reiteraram sua recomendação Neutra, sinalizando uma postura cautelosa sobre as perspectivas imediatas da ação. De acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, a Kraft Heinz parece subvalorizada nos níveis atuais, sugerindo potencial de alta apesar dos desafios de curto prazo.
A Kraft Heinz disponibilizou seus comentários preparados AQUI e realizará uma sessão ao vivo de perguntas e respostas às 9:00 ET para discutir o relatório de resultados e expectativas futuras em mais detalhes.
Em outras notícias recentes, a Kraft Heinz foi objeto de múltiplas revisões de analistas. O analista Rob Dickerson da Jefferies ajustou o preço-alvo da Kraft Heinz para $30, reduzindo de $34, mantendo a recomendação Neutra. Esta revisão segue observações de quedas significativas de volume e perdas de participação no mercado americano da empresa, particularmente no quarto trimestre.
De forma similar, o analista Thomas Palmer do Citi revisou o preço-alvo das ações da Kraft Heinz para $34, de $38, citando potenciais desafios para a gigante de alimentos e bebidas em 2025, incluindo tendências moderadas de consumo e crescentes pressões de flutuações cambiais. Apesar desses desafios, Palmer manteve a recomendação de Compra para a ação.
Em outro desenvolvimento, a Piper Sandler rebaixou as ações da Kraft Heinz de Sobrepeso para Neutra e reduziu o preço-alvo para $35 de $40. O rebaixamento foi atribuído a melhorias mais lentas que o esperado no varejo, com qualquer melhoria significativa prevista para daqui a 2-3 trimestres.
Estes são desenvolvimentos recentes que viram as previsões financeiras da Kraft Heinz ajustadas, com o lucro por ação estimado para 2025 sendo reduzido de $3,10 para $3,05 e a previsão de lucro por ação para 2026 estabelecida em $3,23, segundo a Piper Sandler. As mudanças nas estimativas de lucro por ação e preço-alvo refletem um múltiplo-alvo mais baixo, baseado na melhoria mais lenta que o esperado nas tendências do varejo.
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