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Investing.com — Na sexta-feira, analistas da Stifel rebaixaram as ações da Onto Innovation Inc. (NYSE: ONTO) de "Compra" para "Manutenção", reduzindo também o preço-alvo para US$ 117 do anterior US$ 165. As ações, atualmente negociadas a US$ 87,10, têm enfrentado pressão significativa recentemente, caindo quase 28% nos últimos seis meses. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "EXCELENTE", com 12 insights principais disponíveis para assinantes. A decisão seguiu o relatório de lucros da Onto Innovation divulgado após o fechamento do mercado na quinta-feira, que mostrou resultados do primeiro trimestre em linha com as expectativas. A receita da empresa proveniente de nós avançados foi notavelmente robusta, quase dobrando em comparação ao trimestre anterior, e projeta-se que mantenha força no primeiro semestre do ano.
Apesar do forte desempenho em nós avançados, a Onto Innovation forneceu uma perspectiva de receita e lucros para o segundo trimestre que ficou abaixo das estimativas tanto da Stifel quanto do consenso. Os analistas destacaram que, embora os nós avançados provavelmente experimentem uma forte recuperação no primeiro semestre do ano, o segmento de Embalagem Avançada da empresa está gerando receita bem abaixo das expectativas. Os fundamentos da empresa permanecem sólidos, com impressionante crescimento de receita nos últimos doze meses de 21,2% e uma saudável margem bruta de 52,7%. Para insights mais profundos sobre o desempenho financeiro da Onto Innovation, os assinantes do InvestingPro podem acessar análises abrangentes e métricas de avaliação no Relatório de Pesquisa Pro. Essa deficiência é atribuída à concorrência intensificada, notadamente da KLA, que a administração da Onto reconheceu amplamente durante sua teleconferência de resultados.
As estimativas revisadas da Stifel para o segundo semestre de 2025 e o ano civil de 2026 refletem uma perspectiva mais cautelosa devido a essas pressões competitivas. Os analistas observaram que a Onto está acelerando o desenvolvimento e lançamento de sua plataforma de inspeção de próxima geração. No entanto, eles antecipam que as ações permanecerão limitadas enquanto a empresa se esforça para recuperar e estabilizar sua participação de mercado no setor de Embalagem Avançada para lógica.
O novo preço-alvo de US$ 117 é baseado em 16 vezes o lucro por ação projetado pela Stifel para o ano civil de 2026, mais o caixa líquido da Onto. Este ajuste representa uma diminuição significativa em relação ao alvo anterior, sublinhando os desafios que a Onto Innovation enfrenta no curto prazo. O relatório conclui com a posição da Stifel de que, dada a dinâmica atual do mercado, uma classificação de "Manutenção" agora é justificada para as ações da Onto Innovation. A empresa atualmente negocia a um índice P/L de 21,15 e mantém liquidez excepcional com um índice de liquidez corrente de 8,42. A análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que as ações podem estar subvalorizadas nos níveis atuais, com alvos de analistas variando de US$ 110 a US$ 235,20.
Em outras notícias recentes, a Onto Innovation relatou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2025, apresentando um LPA de US$ 1,51, que superou ligeiramente a estimativa de consenso de US$ 1,47. A receita da empresa também superou as expectativas, atingindo US$ 267 milhões, um aumento de 17% em comparação ao mesmo trimestre do ano passado. Apesar desses resultados positivos, as ações da Onto Innovation enfrentaram uma queda após o anúncio de orientação menor que o esperado para o segundo trimestre. A empresa projetou LPA para o 2º tri de 2025 entre US$ 1,21 e US$ 1,35, ficando abaixo da estimativa de consenso de US$ 1,50, com expectativas de receita variando de US$ 240 milhões a US$ 260 milhões, abaixo dos US$ 268,5 milhões antecipados. Os analistas responderam à orientação ajustando suas visões, com a Stifel rebaixando as ações para manutenção e a Jefferies reduzindo seu preço-alvo enquanto mantinha uma classificação de compra. A Evercore ISI também reduziu seu preço-alvo, esperando fraqueza no curto prazo, enquanto a Benchmark Co. ajustou seu alvo, antecipando uma recuperação após o 3º tri de 2025. Além disso, a Onto Innovation anunciou planos para expandir suas capacidades de fabricação na Ásia, visando mitigar o impacto das tarifas e melhorar a continuidade dos negócios. Apesar dos desafios, o CEO da Onto Innovation destacou as conquistas da empresa, incluindo demanda robusta em nós avançados e crescimento no mercado de embalagens.
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