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Na sexta-feira, analistas da Stifel revisaram o preço-alvo das ações da Cooper Companies (NASDAQ:COO) para $105, ante $115 anteriores, mantendo a recomendação de compra. O ajuste segue o desempenho do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, onde a Cooper registrou robusta margem bruta de 67%, mas não atingiu as expectativas de receita, especialmente no segmento CooperVision (CVI) na região Ásia-Pacífico e nos negócios de fertilidade CooperSurgical (CSI). A ação, atualmente negociada próxima à mínima de 52 semanas de $84,76, tem atraído a atenção dos analistas, que mantêm preços-alvo entre $90 e $125. De acordo com análise do InvestingPro, a Cooper Companies mostra sinais de subavaliação, apesar do alto índice P/L de 46,26.
O lucro por ação (LPA) da empresa no primeiro trimestre estava alinhado com as projeções, e a administração manteve sua orientação para o ano fiscal de 2025, com um leve aumento de um centavo no ponto médio das previsões de LPA. Apesar disso, a Cooper enfrenta desafios, especialmente para sua divisão CVI, que precisa ver um aumento significativo no crescimento da receita para atingir o ponto médio da orientação. A taxa de crescimento necessária para a CVI do segundo ao quarto trimestre de 2025 está estabelecida em cerca de 17%, acima dos 13-14% do primeiro trimestre. Com capitalização de mercado de $16,92 bilhões e saúde financeira geral classificada como "BOA" pelo InvestingPro, a empresa parece bem posicionada para navegar por esses desafios.
Os analistas observaram que a melhoria na capacidade das lentes de contato MyDay da Cooper deve contribuir para a aceleração necessária na receita. Também destacaram que as ações da Cooper estão sendo negociadas a um múltiplo relativo baixo com base no LPA dos próximos doze meses (NTM), sugerindo potencial de expansão do múltiplo se a empresa conseguir alcançar um crescimento mais rápido da receita junto com seu sólido desempenho de margem.
Investidores têm buscado que a Cooper entregue não apenas crescimento orgânico constante de 8-10%, mas também expansão mais forte das margens nos últimos um a dois anos. Embora a margem bruta do primeiro trimestre tenha sido impressionante, o crescimento da receita de 7,15% nos últimos doze meses indica que ainda há trabalho a ser feito para satisfazer as expectativas dos investidores.
A administração da Cooper mantém-se confiante em sua capacidade de atingir a orientação anual, com a previsão inalterada de crescimento orgânico tanto nos segmentos CVI quanto CSI. A avaliação das ações da empresa, que atingiu mínima de três anos com base no LPA NTM, indica que pode haver espaço para crescimento se a Cooper executar com sucesso sua estratégia de acelerar a receita e manter margens robustas. A empresa mantém um índice de liquidez corrente saudável de 1,99 e um forte Altman Z-Score de 5,21, sugerindo solidez financeira apesar dos desafios atuais do mercado.
Em outras notícias recentes, a Cooper Companies reportou seus resultados do primeiro trimestre fiscal de 2025, revelando receitas consolidadas de $965 milhões, abaixo dos $979,7 milhões esperados. Apesar dessa diferença na receita, a empresa alcançou um aumento de 4% na receita ano a ano e registrou lucro por ação não-GAAP de $0,92, superando a estimativa de consenso de $0,91. A orientação da empresa para o ano fiscal de 2025 permanece inalterada, com expectativas de receita entre $4,08 bilhões e $4,16 bilhões. Analistas da Piper Sandler, Needham, Jefferies e KeyBanc avaliaram esses desenvolvimentos, com diferentes perspectivas sobre o desempenho e a estratégia de mercado da empresa.
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