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Na sexta-feira, analistas da Stifel revisaram o preço-alvo das ações da Hub Group (NASDAQ:HUBG), reduzindo-o ligeiramente para $52 em comparação aos $53 anteriores, mantendo a recomendação de Compra. Atualmente negociada a $41,96, a análise do InvestingPro sugere que a ação está levemente subvalorizada. O ajuste seguiu o relatório de lucros do quarto trimestre de 2024 da Hub Group, que se alinhou tanto com as estimativas da Stifel quanto com o consenso entre analistas de Wall Street, apresentando um lucro por ação (LPA) ajustado de $0,48. O LPA GAAP reportado, que inclui custos relacionados ao realinhamento da rede e aquisições, foi de $0,40.
Para o ano de 2025, a Hub Group forneceu uma orientação de LPA entre $1,90 e $2,40. Esta previsão ficou abaixo da previsão anterior de consenso de $2,32, com dados do InvestingPro mostrando que seis analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo. A análise da Stifel destacou o desempenho robusto da Hub Group em seu segmento Intermodal, observando volumes melhores que o esperado e controle efetivo de custos e eficiência. A empresa opera com uma modesta margem bruta de 11,2%, e os preços não atingiram as projeções da Stifel, o que eles atribuíram à antecipação de um ambiente de preços inflacionário no próximo ano.
Segundo a Stifel, a Hub Group está preparada para o sucesso conforme o setor entra em um novo ciclo de crescimento. A empresa se beneficia de um excedente de capacidade de contêineres, uma rede mais equilibrada, uma estrutura de armazenamento otimizada e uma estrutura de custos aprimorada. Espera-se que esses fatores contribuam para margens incrementais favoráveis, particularmente no contexto dos aumentos de preços esperados de baixo dígito único em 2025.
O comentário da Stifel enfatizou o forte posicionamento da empresa, sugerindo que a Hub Group está possivelmente melhor preparada do que nunca para o próximo ciclo de alta. O otimismo da firma se reflete na reiteração da recomendação de Compra, indicando confiança no potencial de crescimento da Hub Group, apesar do pequeno ajuste no preço-alvo.
Em outras notícias recentes, a Hub Group, Inc. reportou seus lucros do Q4, que se alinharam com as expectativas dos analistas, embora a receita tenha ficado abaixo das estimativas. A empresa de gestão de transportes registrou um lucro por ação ajustado de $0,48 no Q4, igualando as projeções dos analistas. No entanto, a receita do trimestre foi de $1 bilhão, ligeiramente abaixo dos $1,02 bilhões antecipados, marcando um declínio de 1% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
Em outros desenvolvimentos, o volume intermodal da Hub Group aumentou 14% YoY no Q4, mas isso foi contrabalançado por uma diminuição na receita por carga e receita de combustível. O segmento de Soluções Intermodais e de Transporte (ITS) da empresa reportou um declínio de 1% na receita para $570 milhões, enquanto a receita do segmento de Logística caiu 2% para $429 milhões. Para o ano completo de 2024, a Hub Group reportou receita de $3,95 bilhões, uma queda de 6% em comparação aos $4,20 bilhões em 2023.
Além disso, a orientação da Hub Group para 2025 ficou abaixo das expectativas dos analistas em termos de lucros. A empresa projeta um LPA anual entre $1,90 e $2,40, em comparação com a estimativa de consenso de $2,31. No entanto, a receita projetada, entre $4,0 bilhões e $4,3 bilhões, está alinhada com o consenso dos analistas de $4,16 bilhões. Estes são os desenvolvimentos recentes sobre o desempenho financeiro da Hub Group.
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