MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Investing.com — Na quarta-feira, analistas da Stifel ajustaram suas perspectivas para a Custom Truck One Source (NYSE:CTOS), reduzindo o preço-alvo para US$ 5,00 do valor anterior de US$ 5,50, enquanto mantiveram a classificação de Manter para as ações. Atualmente, as ações são negociadas a US$ 3,39, tendo caído quase 23% na última semana. De acordo com a análise da InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas com base em suas métricas de Valor Justo, com analistas mantendo preços-alvo variando de US$ 5,00 a US$ 9,00. Os analistas destacaram a melhora na entrada de pedidos para Soluções de Equipamentos de Caminhões (TES) que começou no quarto trimestre de 2024 e persistiu pelo menos até fevereiro de 2025. Além disso, observaram que as tendências de utilização de aluguel mostraram melhoria contínua no primeiro trimestre de 2025.
A equipe da Stifel destacou que, excluindo os respondentes de engenharia, houve um saldo líquido de 14% dos participantes da pesquisa que relataram melhor disponibilidade de maquinário no primeiro trimestre de 2025, em comparação com 7% no último trimestre de 2024 e 33% no mesmo período do ano anterior. Os analistas interpretam esse estreitamento ano a ano na disponibilidade de maquinário como um sinal de maior utilização de aluguel, particularmente no crucial mercado de Transmissão e Distribuição (T&D).
Apesar dessas tendências positivas, os analistas da Stifel decidiram manter sua classificação de Manter para a Custom Truck One Source. Eles citaram potenciais desafios decorrentes de tarifas, que poderiam afetar aproximadamente 30% das compras de materiais da empresa que são importados, principalmente do México e do Canadá. Esse fator introduz um elemento de risco para as perspectivas de demanda, especialmente considerando que cerca de 45% do mix de mercado final da empresa não está relacionado a T&D. Os analistas acreditam que esses riscos justificam uma postura cautelosa sobre as ações neste momento.
Em outras notícias recentes, a Custom Truck One Source reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024 com um impressionante lucro por ação (LPA) de US$ 0,12, superando os US$ 0,04 previstos. Apesar disso, a receita ficou ligeiramente abaixo das expectativas em US$ 521 milhões, comparado aos US$ 543,32 milhões projetados. A DA Davidson manteve a classificação de Compra para a empresa, com um preço-alvo consistente de US$ 9,00, citando melhor utilização de aluguel e perspectivas positivas de lucros. Os analistas da Stifel, no entanto, mantiveram a classificação de Manter com um preço-alvo de US$ 5,00, observando a insuficiência de receita e EBITDA no quarto trimestre. As orientações da Custom Truck One Source para 2025 sugerem projeções de receita acima das expectativas dos analistas, embora o ponto médio do EBITDA esteja ligeiramente abaixo do consenso. A empresa experimentou um aumento significativo ano a ano nos pedidos do Segmento de Equipamentos de Transmissão, apoiando uma perspectiva favorável de receita para 2025. Esses desenvolvimentos refletem uma mistura de forte desempenho em certas áreas e desafios em outras, enquanto a empresa navega pelo atual cenário econômico.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.