MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Na terça-feira, analistas da Stifel ajustaram suas perspectivas para a Elanco Animal Health (NYSE:ELAN), reduzindo o preço-alvo de $16,00 para $15,00, mantendo a recomendação de compra para a ação. Atualmente negociada a $10,70, próxima à sua mínima de 52 semanas de $10,20, a ação parece subvalorizada segundo análise da InvestingPro, que identifica diversos indicadores positivos, incluindo forte liquidez e potencial de crescimento. A decisão seguiu as recentes divulgações financeiras e desempenho de mercado da Elanco, que incluíram aspectos positivos e negativos segundo a análise da Stifel.
As margens brutas do quarto trimestre de 2024 ficaram abaixo das expectativas, embora os dados da InvestingPro mostrem uma margem bruta saudável de 54,74% nos últimos doze meses. A previsão de EBITDA para 2025 foi impactada por uma perda cambial maior que o previsto, após o EBITDA atual da empresa de $875 milhões. Além disso, a meta de alavancagem para o final de 2025 foi revisada negativamente, também afetada pelas taxas de câmbio. Esses fatores contribuíram para a resposta fraca da ação, apesar das condições de mercado que resultaram em um dia difícil para as ações de tecnologia médica em geral.
Apesar desses desafios, a Elanco também reportou diversos resultados positivos destacados pelos analistas. A receita do quarto trimestre de 2024 superou as expectativas, e a taxa de adoção nos EUA do Zenrelia, um produto em seu portfólio, foi notável. Além disso, a orientação da Elanco para a receita de 2025 foi promissora, indicando um crescimento esperado de receita orgânica em moeda constante de 4-6%, uma aceleração em relação ao crescimento de 3% visto em 2024 e superando a estimativa anterior dos analistas de 3,6%.
O comentário da Stifel também enfatizou o potencial de expansão das margens em 2026. A firma expressou a crença de que se a administração da Elanco atingir essas metas de crescimento, o preço das ações provavelmente subirá. Eles também observaram que o negócio da Elanco poderia se beneficiar de isolamento contra possíveis perturbações em Washington D.C., como tarifas ou legislação, o que poderia proporcionar uma vantagem no setor de tecnologia médica atualmente volátil.
Em outras notícias recentes, a Elanco Animal Health reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um desempenho misto. A empresa registrou um lucro por ação (EPS) de $0,14, abaixo dos $0,15 previstos, mas a receita superou as expectativas, atingindo $1,02 bilhão contra os $1,01 bilhão antecipados. Para o ano completo, a Elanco alcançou uma receita de $4,4 bilhões, com um EBITDA ajustado de $910 milhões, refletindo um leve aumento em relação ao ano anterior. A empresa continua focada em inovação de produtos e redução de dívida como parte de suas iniciativas estratégicas. Analistas observaram que a orientação da Elanco para 2025 permanece otimista, com crescimento de receita antecipado e crescimento do EBITDA ajustado entre 1% e 5%. Adicionalmente, a Elanco planeja expandir suas capacidades de manufatura e focar em linhas de produtos de alto potencial. A dívida líquida da empresa está em $3,88 bilhões, com um índice de alavancagem de 4,3 vezes. O CEO da Elanco, Jeff Simmons, expressou confiança na trajetória da empresa, enfatizando expectativas de crescimento sustentado ao longo do tempo.
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