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Na sexta-feira, analistas da Stifel ajustaram suas perspectivas para a Elastic NV (NYSE:ESTC), reduzindo o preço-alvo de US$ 140,00 para US$ 112,00, mantendo a classificação de Compra para as ações. De acordo com dados do InvestingPro, a Elastic atualmente possui uma capitalização de mercado de US$ 9,61 bilhões, com alvos de analistas variando de US$ 75 a US$ 160 por ação. A revisão ocorreu após o último relatório de resultados da Elastic, onde a empresa registrou uma pequena superação de receita de 2% em comparação com os níveis mais altos de mais de 3% nos trimestres recentes. Apesar dos desafios atuais, os dados do InvestingPro mostram que a Elastic mantém fundamentos robustos com uma margem bruta saudável de 74,27% e crescimento de receita ano a ano de 17,95%. A empresa enfrentou desafios, incluindo pressões macroeconômicas e ciclos de vendas mais longos, particularmente com clientes federais civis dos EUA.
A orientação inicial de receita da Elastic para o ano fiscal de 2026 indicou um aumento de 11% ano a ano em base de moeda constante, abaixo do crescimento esperado de 14%. Essa previsão conservadora contribuiu para a queda de aproximadamente 12% das ações no after-hours. A análise do InvestingPro revela métricas de liquidez fortes, com um índice de liquidez corrente de 2,02, indicando a capacidade da empresa de cumprir obrigações de curto prazo. Obtenha acesso a mais 7 dicas importantes do InvestingPro e análise financeira abrangente através do InvestingPro. A Stifel observou que a orientação pode ser cautelosa, pois considera que a fraqueza do setor público potencialmente afetará o negócio mais amplo e antecipa possíveis obstáculos de consumo nos próximos trimestres.
A firma reconheceu que esta é a primeira orientação de receita apresentada pelo CFO da Elastic, Janesh Moorjani, e que a empresa ainda não observou uma desaceleração macroeconômica ou de consumo significativa. A Stifel sugere que a natureza conservadora da orientação poderia posicionar a Elastic para um desempenho melhor do que o esperado no futuro.
A análise da Stifel destacou vários fatores que poderiam apoiar o crescimento da Elastic, incluindo melhor execução de go-to-market, tendências de consumo estáveis, uma oportunidade grande e em expansão em inteligência artificial generativa (GenAI), e a orientação cautelosa de receita. Esses elementos, segundo a Stifel, poderiam levar a um desempenho mais consistente da Elastic nos trimestres subsequentes. Apoiando essa perspectiva, 22 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período. O novo preço-alvo de US$ 112,00 é baseado em aproximadamente 6 vezes o valor da empresa projetado para o ano calendário de 2026 em relação à receita de US$ 1,8 bilhão.
Em outras notícias recentes, a Elastic N.V. reportou resultados do quarto trimestre melhores do que o esperado, com lucro por ação ajustado atingindo US$ 0,47, superando a previsão de consenso de US$ 0,37. A receita do trimestre aumentou 16% ano a ano para US$ 388 milhões, superando as expectativas de US$ 380,53 milhões. Apesar desses resultados positivos, a orientação de receita da empresa para o ano fiscal de 2026 ficou abaixo das estimativas dos analistas, com projeções variando de US$ 1,655 bilhão a US$ 1,670 bilhão, abaixo da expectativa de Wall Street de US$ 1,69 bilhão. Essa orientação representa um crescimento de 12% em relação ao ano fiscal de 2025. A receita do Elastic Cloud aumentou 23% ano a ano para US$ 181,5 milhões, e o número total de clientes com valor de contrato anual acima de US$ 100.000 cresceu para mais de 1.510. O CEO Ash Kulkarni destacou o forte crescimento da empresa e liderança em Search AI. No entanto, a perspectiva de receita mais fraca do que o esperado parece ter impactado negativamente o sentimento dos investidores. A queda acentuada nas ações sugere que Wall Street estava antecipando projeções de crescimento mais fortes para o próximo ano.
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