Stifel reduz preço-alvo das ações da First Advantage para $20, mantém recomendação de compra

Na quinta-feira, analistas da Stifel ajustaram suas perspectivas para a First Advantage (NASDAQ:FA), reduzindo o preço-alvo das ações da empresa para $20, ante os $21 anteriores, mantendo a recomendação de compra. As ações sofreram pressão significativa, caindo mais de 13% na última semana para $16,27. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa negocia com um índice P/L notavelmente alto de 476x. A revisão ocorre após os resultados do quarto trimestre de 2024 e orientações futuras da empresa, que sugerem uma desaceleração cíclica prolongada nas contratações que pode estar se aproximando de seu ponto mais baixo.

Os analistas observaram que, apesar da contínua queda nas contratações, que persistiu por mais tempo que o previsto, há sinais de estabilização. Essa perspectiva é baseada em comentários dos clientes da First Advantage e dados da Pesquisa de Vagas de Emprego e Rotatividade de Trabalho (JOLTS). A empresa mantém forte saúde financeira com índice de liquidez corrente de 3,85 e opera com níveis moderados de dívida. Eles acreditam que o ciclo de contratações eventualmente melhorará e que a capacidade da First Advantage de integrar e manter a eficácia nas vendas impulsionará valor a longo prazo após sua combinação com outras entidades. Assinantes do InvestingPro podem acessar 12 insights adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da First Advantage.

O novo preço-alvo representa 11,5 vezes o valor da empresa em relação ao EBITDA estimado para 2026 (EV/EBITDA), alinhando-se com o ponto médio das avaliações históricas para empresas privadas do mesmo setor. Também inclui um desconto de três pontos na avaliação em comparação com as médias das avaliações EV/EBITDA 2026 dos pares TransUnion (TRU) e Equifax (EFX).

Os analistas da Stifel preveem que uma recuperação nas tendências de contratação provavelmente levará a revisões positivas nas estimativas de lucros e nos múltiplos de avaliação da First Advantage. As iniciativas contínuas da empresa para integração e impulso na eficácia das vendas devem contribuir para seu desempenho financeiro de longo prazo quando o ambiente de contratações começar a se recuperar. Com impressionantes margens de lucro bruto de 49,5% e análise de Valor Justo do InvestingPro sugerindo que as ações estão atualmente subvalorizadas, a First Advantage mostra potencial para investidores de longo prazo.

Em outras notícias recentes, a First Advantage Corporation reportou lucros do quarto trimestre abaixo das expectativas dos analistas. A empresa registrou lucro por ação ajustado de $0,18, ficando abaixo do consenso de $0,23 dos analistas. No entanto, a receita do trimestre foi de $307,1 milhões, ligeiramente acima dos $305,59 milhões estimados e 51,6% superior ao ano anterior. Para o ano fiscal de 2025, a First Advantage forneceu orientação com lucro por ação ajustado projetado entre $0,86 e $1,03, abaixo do consenso de $0,98 dos analistas. A empresa também prevê receita entre $1,5 bilhão e $1,6 bilhão, ficando abaixo dos $1,57 bilhão esperados pelos analistas. Em um desenvolvimento relacionado, a First Advantage concluiu a aquisição da Sterling, que deve gerar sinergias de custos entre $60 milhões e $70 milhões. A empresa reportou prejuízo líquido de $100,4 milhões no trimestre, principalmente devido a $97,1 milhões em despesas relacionadas à aquisição. A First Advantage planeja focar na integração e redução da alavancagem líquida em meio a um ambiente macroeconômico incerto.

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