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Investing.com — A Stifel ajustou na quinta-feira sua perspectiva para a Generac Holdings (NYSE:GNRC), reduzindo o preço-alvo para US$ 195 de US$ 200, enquanto reiterou a recomendação de compra para as ações. Este ajuste ocorre após a Generac reportar os resultados do primeiro trimestre de 2025, que incluíram um EBITDA significativamente acima das expectativas, de US$ 729,5 milhões. O desempenho da empresa foi impulsionado por receita e margens superiores ao previsto, com margens brutas atuais de 39,6%. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas com base no cálculo de Valor Justo, com 8 analistas recentemente revisando suas expectativas de lucro para baixo.
O forte início de ano da Generac foi ligeiramente ofuscado por uma revisão cautelosa de suas perspectivas para o ano completo de 2025. A empresa agora espera um crescimento de receita entre 0-7%, uma leve redução em relação aos 3-7% previstos anteriormente. Além disso, a previsão da margem EBITDA ajustada foi reduzida para 17-19%, ante o intervalo anterior de 18-19%. Apesar desses ajustes, os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma forte saúde financeira, com ativos líquidos superando obrigações de curto prazo e um nível moderado de dívida.
Em resposta a essas atualizações, a Stifel revisou suas previsões para a Generac para os anos de 2025-26. Apesar da orientação reduzida e do subsequente ajuste no preço-alvo, a Stifel permanece positiva em relação às ações da Generac. A posição da empresa é sustentada pela avaliação da companhia e pela crença de que as tendências de crescimento de longo prazo da Generac ainda estão firmemente estabelecidas. Negociando a um índice P/L de 19,7x e tendo caído mais de 32% nos últimos seis meses, as ações atualmente são negociadas a US$ 114,38, significativamente abaixo de sua máxima de 52 semanas de US$ 195,94.
O analista Stephen Gengaro comentou sobre a lógica por trás da manutenção da recomendação de compra, afirmando: "A GNRC entregou um forte resultado de EBITDA no 1º tri de 2025, impulsionado tanto por receita quanto por margens melhores do que o esperado. Diante da incerteza macroeconômica, a GNRC reduziu modestamente sua orientação para 2025... Estamos reduzindo nossas previsões para 2025-26 e reiterando nossa recomendação de compra com base tanto na avaliação quanto em nossa crença de que as tendências de crescimento de longo prazo permanecem intactas. Estamos ajustando nosso preço-alvo para US$ 195, de US$ 200."
Investidores e observadores do mercado estarão monitorando de perto o desempenho da Generac para ver se a empresa consegue manter seu impulso e atingir as metas revisadas diante de incertezas econômicas mais amplas.
Em outras notícias recentes, a Generac Holdings Inc. reportou um forte desempenho para o primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas de lucros e receita. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 1,26, superando a previsão de US$ 1,02, e reportou receitas de US$ 942 milhões, acima dos US$ 923,37 milhões antecipados. As vendas de produtos residenciais tiveram um aumento notável de 15%, contribuindo significativamente para o crescimento geral da receita, apesar de um declínio de 5% nas vendas comerciais e industriais. A margem bruta da Generac também expandiu para 39,5%, marcando a maior margem do primeiro trimestre desde 2021. Em termos de perspectiva estratégica, a empresa espera um crescimento de vendas líquidas para o ano completo de 0-7% e planeja neutralizar um impacto projetado de tarifas de US$ 125 milhões na segunda metade de 2025 com aumentos de preços. A Generac também está se preparando para lançar sua próxima geração de produtos de backup residencial na segunda metade do ano. Enquanto isso, analistas de empresas como Canaccord e Baird demonstraram interesse nas estratégias de mercado e lançamentos de produtos da empresa, particularmente no segmento de data centers. Esses desenvolvimentos indicam um período dinâmico para a Generac enquanto ela navega pelos impactos tarifários e demandas do mercado.
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