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Na quinta-feira, analistas da Stifel ajustaram o preço-alvo das ações da Inseego Corp. (NASDAQ:INSG) para 11,00 USD, uma redução em relação aos 12,00 USD anteriores, mantendo a recomendação Manter. De acordo com dados do InvestingPro, as ações apresentaram volatilidade significativa, com retorno de 256% no último ano, apesar de uma queda recente de 10% na última semana. A empresa atualmente negocia com múltiplo EV/EBITDA de 134x, sugerindo níveis elevados de avaliação. A revisão segue os resultados do quarto trimestre da Inseego, que superaram as expectativas, com aumento de vendas de 6,9% sobre a estimativa de 45,0 milhões USD da Stifel, devido principalmente ao forte desempenho em Soluções Móveis. Além disso, a empresa fortaleceu sua posição financeira ao concluir a venda de 52,0 milhões USD de seu negócio de Telemática.
O EBITDA ajustado da Inseego para o trimestre alcançou 5,4 milhões USD, superando a estimativa da Stifel em 1,6 milhão USD. Embora a empresa mantenha uma margem bruta de 37%, análises do InvestingPro revelam que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos, com um índice de liquidez preocupante de 0,45. Projeções para o trimestre de março indicam uma diminuição significativa nas vendas, com a estimativa média mostrando uma queda de 26% em comparação com a estimativa anterior da Stifel de aproximadamente 42,8 milhões USD. Este declínio é atribuído a um excesso de estoque em Soluções Móveis no final do ano e uma transição de produto em Acesso Sem Fio Fixo (FWA), enquanto a receita de Serviços deve permanecer relativamente estável trimestre a trimestre.
O novo CEO da empresa, Juho Sarvikas, apresentou uma estratégia para alcançar crescimento mais consistente. Isso inclui expandir a linha de produtos com um portfólio escalonado, explorar oportunidades no mercado empresarial e industrial, e aprimorar as ofertas de software. Apesar dessas iniciativas estratégicas e do balanço melhorado, a Stifel optou por manter sua recomendação Manter para as ações da Inseego. A firma aguarda mais evidências da sustentabilidade do negócio da empresa antes de alterar sua posição.
O ajuste no preço-alvo de 12 meses para 11,00 USD é baseado em 1,0x o valor da empresa em relação às vendas projetadas para o ano calendário de 2026. A gestão da Inseego continua focada na execução de sua visão de longo prazo sob a orientação do CEO Sarvikas, visando entregar crescimento mais consistente e valor aos acionistas. A análise do InvestingPro indica que os analistas esperam que a empresa se torne lucrativa este ano, com previsão de lucro por ação de 0,03 USD para o ano fiscal de 2024.
Em outras notícias recentes, a Inseego Corp reportou um desempenho financeiro robusto para o Q4 2024, com um aumento significativo de 33% na receita ano a ano, totalizando 48,1 milhões USD. Para o ano completo, a empresa alcançou um crescimento de receita de 40%, atingindo 191,2 milhões USD. Este crescimento foi apoiado por decisões estratégicas, incluindo a venda de seu negócio de telemática e foco na expansão de seu portfólio de Acesso Sem Fio Fixo (FWA). A Inseego também fez progressos substanciais na redução de sua dívida de 165 milhões USD para 56 milhões USD até o final do ano.
Apesar dos resultados financeiros positivos, as ações da empresa experimentaram uma queda nas negociações após o mercado. Firmas de análise como Roth Capital e TD Cowen demonstraram interesse nas perspectivas futuras da empresa, com discussões sobre oportunidades de crescimento e expansão de mercado. A Inseego forneceu orientação para o Q1 2025, antecipando receita entre 30 milhões USD e 33 milhões USD e EBITDA ajustado de 2 milhões USD a 3 milhões USD. A empresa planeja focar na expansão de sua presença nos segmentos de mercado empresarial e industrial com novos lançamentos de produtos esperados para meados de 2025.
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