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Investing.com — Na terça-feira, analistas da Stifel, liderados por Adam C. Borg, ajustaram suas perspectivas para as ações da Rapid7 (NASDAQ:RPD), reduzindo o preço-alvo para US$ 29 dos anteriores US$ 38, enquanto mantiveram a classificação de "Manter" para o papel. De acordo com dados do InvestingPro, a ação mostrou resiliência com um ganho de 11% na última semana, apesar de ser negociada significativamente abaixo de sua máxima de 52 semanas de US$ 44,48.
A decisão veio após a Rapid7 reportar um primeiro trimestre misto para 2025, com a Receita Recorrente Anual (ARR) ficando abaixo das expectativas devido a desafios macroeconômicos e vulnerabilidades no setor de Gerenciamento de Vulnerabilidades (VM). No entanto, a empresa reportou receita e lucratividade no primeiro trimestre que superaram as expectativas, mantendo uma saudável margem de lucro bruto de 71% e gerando fluxo de caixa livre significativo. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente sendo negociada abaixo de seu Valor Justo.
O desempenho da Rapid7 variou entre seus segmentos. A divisão de Detecção e Resposta a Ameaças experimentou crescimento de dois dígitos médios, que foi ofuscado pela fraqueza contínua no segmento de Gerenciamento de Riscos e Exposição. Diante de um início de ano mais lento do que o previsto e das incertezas macroeconômicas prevalecentes, as projeções da empresa para ARR e receita do segundo trimestre estão ligeiramente abaixo do consenso, embora as expectativas de lucratividade sejam modestamente mais altas.
A perspectiva para o ano inteiro da empresa também foi ajustada. Enquanto a Rapid7 reduziu suas projeções para ARR, receita e Fluxo de Caixa Livre (FCF) do ano inteiro, reafirmou sua orientação de lucro operacional. Borg observou que a Rapid7 é atualmente uma empresa em transição e, apesar de um múltiplo pouco exigente, acredita que o progresso levará tempo para se materializar. O analista expressou uma postura cautelosa sobre o mercado mais amplo de VM, levando ao preço-alvo reduzido. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Rapid7, incluindo 12 ProTips adicionais e métricas de avaliação abrangentes, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Rapid7 reportou lucros do primeiro trimestre que superaram as expectativas dos analistas, com lucro por ação ajustado atingindo US$ 0,43, superando a previsão de US$ 0,34. A receita do trimestre aumentou 3% ano a ano para US$ 210,25 milhões, superando as projeções de US$ 208,24 milhões. No entanto, as projeções da empresa para o restante do ano foram menos encorajadoras, prevendo receita para o ano fiscal de 2025 entre US$ 853 milhões e US$ 863 milhões, indicando crescimento de apenas 1-2%.
A Truist Securities ajustou seu preço-alvo para a Rapid7 para US$ 28, mantendo a classificação de "Manter" devido a resultados financeiros mistos e desafios macroeconômicos. A Piper Sandler também revisou seu preço-alvo para US$ 30, citando um declínio na Receita Recorrente Anual (ARR) e mantendo uma classificação Neutra. A ARR da Rapid7 cresceu 4% ano a ano para US$ 837 milhões no primeiro trimestre, com uma projeção para o ano inteiro de US$ 850 milhões a US$ 880 milhões. Apesar desses desafios, a empresa continua comprometida com a disciplina operacional, prevendo fluxo de caixa livre de US$ 125 milhões a US$ 135 milhões para 2025. A Rapid7 também anunciou a expansão de suas ofertas de cibersegurança e planos para abrir um centro de capacidade global na Índia.
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