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Investing.com — Na segunda-feira, analistas da Stifel mantiveram a classificação de Compra para as ações da Restoration Hardware (NYSE:RH), reduzindo o preço-alvo para US$ 450 do anterior US$ 500. O ajuste ocorre enquanto a empresa antecipa os resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2024, programados para serem anunciados após o fechamento do mercado em 2 de abril de 2025. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da RH demonstraram volatilidade significativa, com o preço atual em US$ 236,28, representando uma queda de 40% no acumulado do ano e negociando bem abaixo do intervalo de preço-alvo consensual dos analistas de US$ 240-US$ 530.
Os analistas expressaram uma postura cautelosa devido à atual volatilidade e fraqueza ampla do mercado. Apesar disso, suas perspectivas permanecem otimistas, acreditando que as flutuações recentes do mercado levarão a uma disrupção em vez de um declínio significativo após o aumento da demanda no segundo semestre de 2024. Essa visão é apoiada pela saúde de outros indicadores premium importantes e pelos resultados positivos e comentários do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 da MLKN, que eles acreditam não estar totalmente apreciado em meio às incertezas. A análise do InvestingPro revela que a RH mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 1,43, embora opere com uma carga de dívida significativa. Obtenha acesso a mais de 10 ProTips exclusivos e métricas financeiras abrangentes com o InvestingPro.
As estimativas revisadas da Stifel incluem uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 14% na receita de FY24E a FY27E, que agora considera uma desaceleração mais significativa da demanda, mas ainda supera as expectativas de consenso. Sua confiança nas projeções de lucro e fluxo de caixa da Restoration Hardware permanece forte à medida que a empresa ultrapassa um período de gastos pesados, que provavelmente incluiu investimentos essenciais para sair do mercado chinês, protegendo a empresa de tarifas adicionais.
As ações da Restoration Hardware experimentaram uma queda de 48% desde seu pico no final de janeiro após o relatório do terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, uma queda mais acentuada em comparação com a diminuição de 8% do S&P 500 durante o mesmo período. Os analistas da Stifel acreditam que os preços atuais do mercado refletem excessivamente a incerteza e subestimam significativamente as perspectivas de crescimento de longo prazo vantajosas da Restoration Hardware, com as ações da empresa sendo negociadas a 7,5 vezes a relação entre o valor da empresa e o EBITDA FY26E.
Em outras notícias recentes, a Restoration Hardware está prestes a anunciar seus resultados do quarto trimestre, com analistas projetando vendas de US$ 832 milhões, EBIT de US$ 108 milhões e LPA de US$ 2,06. Esses números superam ligeiramente as estimativas de consenso e sugerem um crescimento de vendas de 12,7% ano a ano. Analistas do BofA, Guggenheim, Telsey e Citi ajustaram seus preços-alvo para a empresa, com alvos agora variando de US$ 410 a US$ 500, mantendo classificações de Compra ou Superar. A Guggenheim destacou os extensos planos de inovação de produtos da empresa, incluindo o lançamento de numerosas novas coleções, que poderiam impactar positivamente seu fluxo de caixa livre em 2025. A Telsey observou o crescimento significativo da demanda da Restoration Hardware, impulsionado por introduções de novos produtos e circulação expandida do Source Book. Os analistas do Citi antecipam um desempenho superior nas vendas no próximo relatório de ganhos, mas alertam sobre um ambiente de preços competitivo afetando o LPA. Apesar das preocupações macroeconômicas, o TD Cowen identificou a Restoration Hardware como uma escolha principal no setor de varejo Hardlines, citando dados sólidos apesar das pressões do mercado. Os investidores aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados, que fornecerá mais insights sobre a saúde financeira e a direção estratégica da empresa.
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