Stifel reduz preço-alvo das ações da UPS para 145 dólares, de 153 dólares, mantém recomendação de Compra

Na quinta-feira, analistas da Stifel ajustaram sua perspectiva sobre a UPS (NYSE:UPS) reduzindo o preço-alvo para 145 dólares, abaixo dos 153 dólares anteriores, enquanto continuam a endossar a ação com uma recomendação de Compra. A revisão segue a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024 da UPS, que superaram as expectativas com lucros de 2,75 dólares por ação, ultrapassando a estimativa consensual de 2,53 dólares e a própria previsão da Stifel de 2,52 dólares. A receita consolidada da empresa atendeu às projeções, e o lucro ajustado antes de juros e impostos (EBIT) superou as previsões tanto no segmento Doméstico dos EUA quanto no Internacional, resultando em uma margem do grupo de 12,3%, que é 100 pontos base superior ao antecipado. Atualmente negociada próxima à sua mínima de 52 semanas a 115,22 dólares, a UPS mantém fundamentos sólidos com um índice P/L de 17,2x e receita anual de 90,69 bilhões de dólares. A análise do InvestingPro indica que a ação está sendo negociada em níveis de Valor Justo, com 8 insights-chave adicionais disponíveis para assinantes.

Em conjunto com o relatório de resultados, a UPS anunciou uma nova iniciativa estratégica que parece alinhar-se à visão da CEO Carol Tomé de uma estrutura estratégica "Melhor, não Maior". O plano inclui uma redução mais rápida da dependência da Amazon, a internalização completa de seu produto SurePost em parceria com os Correios dos EUA, e o lançamento de um plano de eficiência de vários anos visando economizar aproximadamente 1 bilhão de dólares em custos. Essas estratégias são vistas como parte de uma mudança mais ampla na indústria, onde há uma distinção crescente entre o mercado de entrega domiciliar business-to-consumer (B2C) de baixo rendimento e o mercado de encomendas expressas de alto rendimento e baixa latência. Como um player proeminente na indústria de Frete Aéreo & Logística, a UPS demonstrou forte saúde financeira com uma impressionante pontuação de lucratividade de 3,67 em 5, de acordo com a análise abrangente do InvestingPro.

Os analistas acreditam que se a UPS, juntamente com sua concorrente FedEx, puder ajustar e otimizar suas redes com velocidade suficiente, as margens da empresa e o retorno sobre o capital investido (ROIC) devem continuar a ver benefícios. Os resultados reportados e as iniciativas estratégicas indicam o foco da UPS em melhorar a eficiência operacional e a lucratividade em um cenário de mercado em mudança. Notável entre os pontos fortes da UPS está seu histórico de 15 anos de aumentos consecutivos de dividendos, com um rendimento de dividendos atual de 4,87%. Para insights detalhados sobre as perspectivas futuras da UPS e análise abrangente, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 principais ações dos EUA.

Em outras notícias recentes, a United Parcel Service Inc. (UPS) reportou lucros ajustados do Q4 superando as estimativas, com ganhos de 2,75 dólares por ação em comparação com os 2,53 dólares previstos, atribuídos a um aumento na demanda e preços mais altos durante a temporada de envios de fim de ano. No entanto, a UPS também projetou uma receita para 2025 de 89 bilhões de dólares, significativamente abaixo da projeção média dos analistas de 94,9 bilhões de dólares. Isso levou a um declínio nas ações da FedEx devido a preocupações dos investidores de que os desafios enfrentados pela UPS também possam afetar os negócios da FedEx.

O analista Jonathan Chappell da Evercore ISI aumentou o preço-alvo para as ações da UPS para 147 dólares, de 141 dólares, mantendo uma classificação In Line para a ação. Apesar de pequenos ajustes no EPS do Q4 de 2024 e na previsão para o ano fiscal de 2025 devido a previsões de preços internacionais marginalmente mais suaves, Chappell observou a possibilidade de aumentos de volume em ambos os segmentos se as tendências de dados recentes persistirem.

O Citi reiterou sua classificação de Compra e preço-alvo de 158,00 dólares para as ações da UPS, após o recente anúncio da UPS de que parou de usar o Serviço Postal dos EUA (USPS) para seu serviço SurePost. A firma vê o movimento como um sinal positivo de um ambiente de precificação mais racional em toda a indústria.

Os analistas da Bernstein mantiveram sua classificação de Outperform para as ações da UPS com um preço-alvo de 179,00 dólares, apesar dos recentes desenvolvimentos envolvendo a reestruturação dos serviços de entrega de pacotes do Serviço Postal dos Estados Unidos (USPS), que tem implicações diretas para a UPS.

Por fim, o BMO Capital Markets ajustou sua posição sobre a UPS, elevando a classificação da ação de Market Perform para Outperform, enquanto reduzia o preço-alvo para 150 dólares, de 155 dólares. Esta mudança na classificação acompanha o lançamento do Relatório de Perspectivas para 2025 do BMO, que apresenta uma análise prospectiva da empresa.

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