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Investing.com - A Stifel reiterou sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 20,00 para a Levi Strauss & Co. (NYSE:LEVI) antes da divulgação do próximo relatório de resultados da empresa.
A firma de investimentos vê potencial para um modesto aumento na receita e resultados acima das estimativas em comparação com suas projeções de US$ 1,36 bilhão em receita e US$ 0,13 de lucro por ação ajustado, que se alinham com as expectativas de consenso de US$ 1,37 bilhão e US$ 0,13 de LPA. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente negociando ligeiramente abaixo de seu Valor Justo, com analistas mantendo alvos que variam de US$ 15 a US$ 24,82.
A Stifel atribui sua perspectiva positiva à relevância da categoria da Levi e à tração com segmentos de consumidores mais jovens a preços médios de venda mais altos, embora não espere que os resultados do segundo trimestre provoquem mudanças nas orientações da empresa para o ano fiscal de 2025.
A firma identificou fatores-chave que afetam as perspectivas da Levi para o ano fiscal de 2025, incluindo desenvolvimentos favoráveis de câmbio que poderiam adicionar aproximadamente US$ 115 milhões à receita reportada nas taxas atuais, compensados por impactos tarifários estimados em US$ 0,05 por ação após esforços de mitigação.
O preço-alvo de US$ 20 da Stifel representa 13,3 vezes sua estimativa de lucro fiscal de 2026 de US$ 1,50 por ação, com a firma citando uma mudança estrutural de mix em direção a produtos e canais de maior valor, juntamente com o aumento da visibilidade para um crescimento normalizado de receita de médio dígito e crescimento de LPA de baixo dígito duplo.
Em outras notícias recentes, a Levi Strauss & Co. anunciou a venda de sua marca Dockers para o Authentic Brands Group por US$ 311 milhões, com potencial para subir para US$ 391 milhões com base no desempenho. Esta movimentação estratégica faz parte do plano mais amplo da Levi para focar em seu negócio principal e aprimorar sua estratégia direta ao consumidor. A venda deve ser concluída por volta de 31 de julho de 2025 para operações nos EUA e Canadá, com as operações restantes finalizando até 31 de janeiro de 2026. UBS e Stifel mantiveram a recomendação de compra para as ações da Levi com preço-alvo de US$ 20, vendo a venda como um passo positivo para focar em segmentos mais lucrativos. A Levi planeja usar aproximadamente US$ 100 milhões da venda para recompra de ações, o que poderia melhorar os lucros futuros. O UBS prevê uma taxa de crescimento anual composta de 11% no lucro por ação do ano fiscal de 2024 a 2029. A Stifel estima que o programa de recompra adicionará US$ 0,01 ao lucro por ação do ano fiscal de 2025 e US$ 0,02 em 2026. Esses desenvolvimentos refletem as iniciativas estratégicas da Levi para otimizar operações e fortalecer sua marca principal.
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