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Investing.com - A Susquehanna elevou seu preço-alvo para as ações da AMD (NASDAQ:AMD) de US$ 135,00 para US$ 210,00 na quarta-feira, mantendo a classificação Positiva antes do relatório de ganhos do segundo trimestre da fabricante de chips, programado para terça-feira, 5 de agosto. A ação, atualmente negociada a US$ 177,44, mostrou um impulso notável com um ganho de 11,84% apenas na última semana, aproximando-se de sua máxima de 52 semanas de US$ 182,31. De acordo com a análise da InvestingPro, a AMD está sendo negociada acima de seu Valor Justo, com 21 insights importantes disponíveis para assinantes.
A firma espera que a AMD apresente resultados em linha ou ligeiramente melhores para o segundo trimestre, citando vendas mais fortes de PCs, já que a Intel observou que as compras relacionadas a tarifas continuaram durante o período. A Susquehanna também destacou a força do negócio de servidores da AMD, com a empresa ganhando participação de mercado em CPUs EPYC para data centers. A forte posição de mercado da empresa se reflete em sua robusta previsão de crescimento de receita de 24% para o ano fiscal de 2025, enquanto mantém margens brutas saudáveis de 53,58%.
Um fator significativo na perspectiva atualizada é o anúncio do governo dos EUA em julho de que revisaria e potencialmente renovaria o pedido de licença da AMD para exportar chips de IA MI308 para a China. Este desenvolvimento poderia reverter parte do impacto negativo de receita de US$ 1,5 bilhão anteriormente esperado devido às restrições da China.
A Susquehanna agora estima que a AMD recuperará aproximadamente US$ 800 milhões em receita durante o segundo semestre de 2025 com essas potenciais vendas para a China. A firma também acredita que grande parte dos US$ 800 milhões em estoque de MI308 que a AMD havia planejado baixar contabilmente agora poderia ser vendida a custo quase zero com altas margens brutas.
Para o ano completo de 2025, a Susquehanna aumentou sua projeção de margem bruta para 52,8% de 51,8% anteriormente, enquanto estima que a receita da série MI300 da AMD alcançará um pouco acima de US$ 7 bilhões em comparação com sua estimativa anterior de US$ 6,2 bilhões.
Em outras notícias recentes, várias firmas de investimento atualizaram suas perspectivas sobre a Advanced Micro Devices (AMD). O Morgan Stanley elevou seu preço-alvo para US$ 185, citando a reintegração do acelerador de IA MI308 da AMD para o mercado chinês e indicadores positivos no segmento de PCs. O BofA Securities aumentou seu preço-alvo para US$ 200, destacando a potencial retomada dos envios de IA para a China em 2025, o que poderia impulsionar significativamente a receita futura da AMD. O Erste Group elevou a classificação das ações da AMD para Compra, apontando para a crescente demanda por CPUs e GPUs de alto desempenho em data centers. A Bernstein ajustou seu preço-alvo para US$ 140, considerando a retomada dos negócios de IA na China e prevendo receita de US$ 7,52 bilhões no 2º tri de 2025 com lucro por ação de US$ 0,49. O Citi também elevou seu preço-alvo para US$ 165, refletindo o sentimento melhorado em torno da empresa. Esses desenvolvimentos ocorrem antes do próximo relatório de ganhos da AMD e indicam uma perspectiva positiva entre os analistas.
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