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Na segunda-feira, a Susquehanna manteve a classificação Positiva para a Booking Holdings (NASDAQ:BKNG) e elevou o preço-alvo da empresa de $5.500 para $6.000. Este ajuste ocorre após uma reavaliação das estimativas financeiras da empresa. Atualmente negociada a $4.990, a ação demonstrou um momento impressionante com retorno de 43,6% no último ano. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece ligeiramente sobrevalorizada nos níveis atuais.
O analista da firma explicou a lógica por trás do aumento do preço-alvo, indicando que, apesar de uma redução de 2% na estimativa de receita para 2025 da Booking Holdings, as expectativas para EBITDA e lucro por ação foram ajustadas para cima em 1% e 2%, respectivamente. Esta revisão reflete uma perspectiva operacional mais eficiente para a empresa, sustentada por sua impressionante margem bruta de 85,9% e forte crescimento de receita de 11,1% nos últimos doze meses.
Para o futuro, a Susquehanna estabeleceu estimativas para 2026, prevendo um crescimento de receita de 8% ano a ano, margens de EBITDA em 36% e lucro por ação (EPS) atingindo $243,93. Estas projeções foram fundamentais na decisão da firma de elevar o preço-alvo. Dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém uma EXCELENTE pontuação de saúde financeira, com métricas de lucratividade particularmente fortes.
A metodologia por trás do novo preço-alvo envolve uma abordagem de avaliação combinada. A Susquehanna aplica um múltiplo de 25x ao preço/lucro (P/L) projetado para 2026 e um múltiplo de 18x ao valor da empresa/EBITDA (EV/EBITDA) de 2026. Este cálculo fundamenta o aumento do preço-alvo.
O preço-alvo elevado para $6.000 de $5.500 baseia-se nessas métricas financeiras atualizadas e métodos de avaliação, à medida que a firma projeta sua avaliação para 2026. A análise da Susquehanna indica uma perspectiva positiva para a Booking Holdings, refletida na classificação Positiva mantida e no preço-alvo mais alto.
Em outras notícias recentes, a Booking Holdings reportou um forte desempenho no quarto trimestre, captando a atenção de várias firmas de análise. A Citizens JMP manteve a classificação Market Outperform com um preço-alvo estável de $6.100, destacando o uso efetivo de marketing social e estratégias de gestão de custos da empresa. O UBS elevou seu preço-alvo para $5.960, observando um crescimento de 13% ano a ano em reservas de quartos e sugerindo potencial para revisões positivas nas previsões conservadoras do primeiro trimestre. A TD Cowen aumentou seu preço-alvo para $6.500, citando crescimento significativo em reservas de pernoites e um robusto programa de retorno aos acionistas, incluindo um aumento de $20 bilhões na autorização de recompra de ações.
A RBC Capital Markets também elevou seu preço-alvo para $5.900, creditando a capacidade da Booking Holdings de consistentemente superar as expectativas de lucros e suas iniciativas estratégicas de crescimento. A Benchmark seguiu o exemplo, aumentando seu preço-alvo para $5.900, mantendo a classificação de Compra, apesar de notar uma orientação mais conservadora para expansão de margem. Analistas em geral expressaram confiança nas iniciativas estratégicas da Booking Holdings, incluindo os programas Connected Trip e Genius Loyalty, que devem impulsionar crescimento adicional.
O compromisso da empresa com reinvestimento em crescimento e transformação é visto como um fator-chave em seu posicionamento competitivo. A forte saúde financeira e posição de mercado da Booking Holdings são ressaltadas por sua capacidade de superar concorrentes e manter uma perspectiva positiva entre analistas. Estes desenvolvimentos indicam uma confiança sustentada na trajetória de crescimento e liderança de mercado da empresa.
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